- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0461 | 1.0461 |
| 2026-03-27 | 1.0513 | 1.0513 |
| 2026-03-24 | 1.0490 | 1.0490 |
| 2026-03-20 | 1.0549 | 1.0549 |
| 2026-03-17 | 1.0726 | 1.0726 |
| 2026-03-13 | 1.0844 | 1.0844 |
| 2026-03-10 | 1.0951 | 1.0951 |
| 2026-03-06 | 1.0917 | 1.0917 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -5.75% | -5.28% |
| 近3月 | -0.27% | -3.26% |
| 近6月 | 1.57% | -3.49% |
| 近1年 | --- | 15.31% |
| 近2年 | --- | 25.09% |
| 近3年 | --- | 10.57% |
| 今年来 | -0.27% | -3.26% | 成立来 | 4.61% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过年化业绩报酬计提基准（6%）以上收益的10%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 方正证券多资产组合策略1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 方正证券多资产组合策略1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-06-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 方正证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈潇,李理 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 方正证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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