- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-01-22 0.5489
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-23）
0.8769
成立以来
35.82%
2026-07-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8769 | 1.4258 |
| 2026-07-22 | 0.8733 | 1.4222 |
| 2026-07-21 | 0.8751 | 1.4240 |
| 2026-07-20 | 0.8359 | 1.3848 |
| 2026-07-17 | 0.8609 | 1.4098 |
| 2026-07-16 | 0.9268 | 1.4757 |
| 2026-07-15 | 0.9534 | 1.5023 |
| 2026-07-14 | 0.9703 | 1.5192 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -17.88% | -3.41% |
| 近3月 | -10.83% | -1.44% |
| 近6月 | -15.80% | -0.07% |
| 近1年 | 35.82% | 13.94% |
| 近2年 | --- | 37.93% |
| 近3年 | --- | 20.50% |
| 今年来 | 5.49% | 1.57% | 成立来 | 35.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对持有期间收益部分收取15%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 世纪证券添翼3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 世纪证券添翼3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-07-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 世纪证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴贤敏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 世纪证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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