- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-03-27）
1.0212
成立以来
2.12%
2026-03-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0212 | 1.0212 |
| 2026-03-26 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2026-03-20 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2026-03-13 | 1.0297 | 1.0297 |
| 2026-03-12 | 1.0307 | 1.0307 |
| 2026-03-06 | 1.0279 | 1.0279 |
| 2026-02-27 | 1.0295 | 1.0295 |
| 2026-02-26 | 1.0292 | 1.0292 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.81% | -4.62% |
| 近3月 | 2.13% | -4.09% |
| 近6月 | 2.12% | -4.31% |
| 近1年 | --- | 15.00% |
| 近2年 | --- | 24.47% |
| 近3年 | --- | 8.56% |
| 今年来 | 2.14% | -4.09% | 成立来 | 2.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（5.0%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 华夏资本·意享固收增强FOF3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华夏资本-意享固收增强FOF3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-09-23 |
| 投资策略： | 1、固收产品配置策略:综合考虑利率风险、信用风险、流动性风险等风险因素,通过定性和定量相结合的方式,筛选优质产品。把握择时主动权,通过久期、利率对冲等策略,力争在有限回撤的前提下,提升组合超额收益。 2、其他产品配置策略:本产品拟配置的私募策略主要包括套利、中性和指增策略等,私募产品的筛选基于“基础-重点一核心”三级优选体系。基础池的构建基于量化指标,针对不同四级投资策略的私募管理人,以其代表产品数据进行量化指标分析筛选进入基础池。重点池的构建基于“F+5P”定性+定量评价体系,即公司、投资的团队、理念、流程、业绩、产品六大维度指标。核心池的构建基于全面深入的尽职调查和量化分析,通过定性访谈调研、净值定量分析、托管报告/估值表持仓验证等多种方式,全面客观的分析产品收益来源,挑选出具备业绩可持续性、低相关性的产品 3、资产配置策略:本产品根据权益资产的隐含回报水平来动态调整权益资产的权重,充分考虑各子策略间的相关性,在增强组合收益的同时控制组合下行风险。 |
| 投资范围： | (1)资产管理产品:证券公司及子公司发行的资产管理计划、保险公司及子公司发行的资产管理计划、基金公司及子公司发行的资产管理计划、商业银行理财产品、期货公司及子公司发行的资产管理计划、信托公司发行的信托计划、在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金(简称:私募基金)、公募证券投资基金(含QDII、互认基金等)以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品,且所投资的资产管理产品不再直接或间接投资于《管理办法》规定的除公募基金以外的其他资产管理产品。 (2)银行存款、同业存单、国债、中央银行票据、债券逆回购、货币基金,政策性金融债、地方政府债券。 (3)交易所上市交易的股指期货、国债期货、商品期货、场内期权。 本集合计划投资标的穿透后均为标准化资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华夏资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 方婧姝,张添釉 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司广东省分行 |
| 发行人： | 华夏资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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