- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0496 | 1.0496 |
| 2026-02-05 | 1.0477 | 1.0477 |
| 2026-01-30 | 1.0513 | 1.0513 |
| 2026-01-23 | 1.0608 | 1.0608 |
| 2026-01-16 | 1.0541 | 1.0541 |
| 2026-01-09 | 1.0448 | 1.0448 |
| 2026-01-05 | 1.0346 | 1.0346 |
| 2025-12-31 | 1.0292 | 1.0292 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.45% | -2.11% |
| 近3月 | 3.23% | -0.89% |
| 近6月 | --- | 11.58% |
| 近1年 | --- | 19.34% |
| 近2年 | --- | 38.50% |
| 近3年 | --- | 12.47% |
| 今年来 | 1.98% | 0.66% | 成立来 | 4.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 7305天 |
| 购买手续费： | 参与金额＜500万元，0.5； 参与金额≥500万元，0 |
| 赎回费： | 持有时间＜6个月，1%； 持有时间≥6个月，0%； |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 博道量化行健7号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 博道量化行健7号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-09-09 |
| 投资策略： | 本计划通过对不同策略和资产类别进行配置,降低和分散风险,力争实现计划资产的长期增值。配置的资产类别包括但不限于期货和衍生品资产、权益类资产、债券类资产、现金类资产、黄金等另类资产,配置的策略包括但不限于量化选股策略、股指期货散口策略、市场中性策略、固定收益投资策略、CTA等策略。 1、量化选股策略:主要运用多因子选股思路,根据对市场环境以及股票估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子表现的判断,挑选个股并动态调整个股配置权重,力争获得长期稳健的超额收益。 2、股指期货多空策略:主要通过量化方式构建股指期货品种投资组合并动态调整,用以灵活调整股票实际散口,力争减少组合波动。 3、市场中性策略:主要运用多因子的数量化方法构建投资组合,同时运用股指期货等工具对冲投资组合的市场风险,尽量降低组合净值变动与股票市场涨跌的相关性,谋求不依赖市场整体走向的长期资产增值。 4、固定收益投资策略:本计划对固定收益品种的投资主要选择流动性较好的标的,获得与风险相匹配的投资收益,力争实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保持计划资产的流动性。 本计划投资于信用评级为AA及以下的信用债券、可转换债券和可交换债券合计占净资产的比例不高于30%,且投资于单一信用债券、可转换债券或可交换债券占净资产的比例不高于20%。信用评级依照评级机构出具的债券信用评级,如果没有债券信用评级,参照主体信用评级。本计划对债券评级的认定参照资产管理人选定的评级机构出具的信用评级(评级机构不包含中债资信评估有限责任公司)。本计划持有债券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在该债券可交易之日起3个月内调整至符合约定。 5、CTA策略:主要通过量化方式构建期货品种投资组合并动态调整,包括但不限于各类期货的趋势跟踪策略、对冲策略等。 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证,新股申购,定向增发)、港股通、公开募集证券投资基金(含资产管理人所管理的和/或资产托管人所托管的公开募集证券投资基金)、债券(包括国债、政策性金融债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、大额可转让定期存单、期货和衍生品(包括股指期货、国债期货、商品期货、依法设立的交易所上市的期权及其他在依法设立的证券期货交易场所交易的标准化期货和衍生品资产等金融衍生工具)以及法律法规或中国证监会允许资产管理计划投资的其他投资品种。 投资者知悉且同意本计划可以进行债券回购交易、融资融券交易,可以将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,经投资者、资产管理人和资产托管人协商一致后且履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 博道基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李馥君 |
| 托管人： | 财通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 博道基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1