- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-23）
1.0517
成立以来
5.17%
2026-07-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0517 | 1.0517 |
| 2026-07-22 | 1.0523 | 1.0523 |
| 2026-07-21 | 1.0542 | 1.0542 |
| 2026-07-20 | 1.0479 | 1.0479 |
| 2026-07-17 | 1.0461 | 1.0461 |
| 2026-07-16 | 1.0519 | 1.0519 |
| 2026-07-15 | 1.0496 | 1.0496 |
| 2026-07-14 | 1.0482 | 1.0482 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.72% | -3.41% |
| 近3月 | 1.86% | -1.44% |
| 近6月 | 0.44% | -0.07% |
| 近1年 | --- | 13.94% |
| 近2年 | --- | 37.93% |
| 近3年 | --- | 20.50% |
| 今年来 | 4.47% | 1.57% | 成立来 | 5.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过年化业绩报酬计提基准（4%）以上收益的25%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.010% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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