- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-09）
1.0713
成立以来
7.13%
2026-09-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0713 | 1.0713 |
| 2026-09-08 | 1.0694 | 1.0694 |
| 2026-09-07 | 1.0665 | 1.0665 |
| 2026-09-04 | 1.0698 | 1.0698 |
| 2026-09-03 | 1.0647 | 1.0647 |
| 2026-09-02 | 1.0646 | 1.0646 |
| 2026-09-01 | 1.0681 | 1.0681 |
| 2026-08-31 | 1.0695 | 1.0695 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | -3.29% |
| 近3月 | 1.30% | -4.49% |
| 近6月 | 3.13% | -4.13% |
| 近1年 | --- | -0.83% |
| 近2年 | --- | 41.56% |
| 近3年 | --- | 19.71% |
| 今年来 | 6.42% | -2.59% | 成立来 | 7.13% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过年化业绩报酬计提基准（4%）以上收益的25%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.010% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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