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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-03）
1.0021
成立以来
0.21%
2026-04-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2026-04-02 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2026-04-01 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2026-03-31 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2026-03-30 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2026-03-27 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2026-03-26 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2026-03-25 | 1.0000 | 1.0000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | -4.62% |
| 近3月 | --- | -4.09% |
| 近6月 | --- | -4.31% |
| 近1年 | --- | 15.00% |
| 近2年 | --- | 24.47% |
| 近3年 | --- | 8.56% |
| 今年来 | --- | -4.09% | 成立来 | 0.21% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间≤90天，0.3%； 持有时间＞90天，0%% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 野村东方国际正和3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际正和3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 投资策略： | 11.4.4投资策略 (1)债券投资策略 i平均久期配置:通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,以期提高债券组合的总投资收益。 ii期限结构配置:对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略配置各期限债权类品种的比例,以期达到预期投资收益最大化的目的。 iii类属配置:对不同类型债权类品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 iv利率品种的投资策略:对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 v信用品种的投资策略与信用风险管理:对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 vi可转/交债投资策略:精选个券,结合可转/交债对应的股票资质、价格以及可转/交债自身条款、价格,选择性价比较高的可转/交债配置和交易:可转/交货、股票以及债券之间的复制套利,当三类资产出现估值不平价时,可以通过套利获利;可转/交债发行、条款触发时点,可转/交债与股票之间的波动性具备一定规律,或可以利用规律获利。 vii回购策略:资产管理计划在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会。 本计划投资组合将在符合约定投资策略下,结合市场分析的结论开展及调整质券组合资产配置,可能存在阶段性集中于某一策略、品种或类型信用资产的情况。 (2)衍生品类资产投资策略 i.国债期货的投资策略 资产管理计划参与国债期货的主要目的是套期保值和套利,在控制风险的前提下也会进行少量的投机交易,以更好地提高产品收益。管理人将根据不同的市场行情动态管理国债期货合约数量,在控制风险的前提下获取收益。 ii.股指期货投资策略 资产管理计划使用的股指期货投资策略主要用于调节权益投资的风险散口,快速调整投资组合资产配置比例,以及寻找套利机会。子策略包括风格轮动、套利策略、套期保值、投机交易等。 iii.商品期货投资策略 通过场内期货配置商品类资产,并基于对宏观经济环境与特定品种商品基本面的判断,灵活调整商品配置仓位;在价格高位震荡时,适当通过波段交易规避尾部风险;在商品价格突破震荡区间时,适当增加相应品种的仓位,增强收益。 (3)权益类资产投资策略 资产管理计划主要采取自下而上的主动管理投资策略,对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的分析。同时,自上而下判断公司所在行业,产业周期所处的位置以评估公司的合理价值,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票,提高选股的有效性。 (4)基金投资策略 管理人利用定量与定性相结合的方法,对全市场基金进行分类研究,层层筛选,力求在股票、债券、商品等大类资产项下精选创造稳健收益能力、风险控制较好的基金,实践不仅限于境内的资产配置。其中,债券型基金的筛选侧重于产品回撤控制能力,优选高卡玛比率或者绝对收益较高的产品。权益型基金以指数基金和ETF基金为主,优选流动性好、跟踪误差小的基金产品。商品型基金作为资产配置的重要工具,具备抗通服和分散风险等优势,管理人基于对宏观经济环境与特定品种商品基本面的判断在有趋势性交易机会时,择机配置。 (5)现金管理策略 在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:指依法在银行间市场和/或交易所市场上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券(含政策性金融债)企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续债、二级资本债、非公开定向债务融资工具、可转换公司债券(含非公开发行的可转换债券)、可交换公司债券(含非公开发行的可交换债券)、国际机构债券、私募类债券,以及用于现金管理的货币市场基金、同业存单、现金、银行存款,债券逆回购; (2)权益类资产:包括沪、深交易所依法发行上市的股票及存托凭证(含一级(新股申购)、二级市场,创业板、科创板); (3)期货和衍生品类资产:国债期货、股指期货、商品期货; (4)公开募集证券投资基金(包括香港互认基金、公开募集不动产投资信托基金(简称公募REITS)、QDII基金、商品型基金); (5)债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 方靖,盛丽君,王天雄 |
| 托管人： | 财通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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