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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-06-05）
0.9869
成立以来
-1.31%
2026-06-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9869 | 0.9869 |
| 2026-06-04 | 0.9881 | 0.9881 |
| 2026-06-03 | 0.9918 | 0.9918 |
| 2026-06-02 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2026-06-01 | 0.9951 | 0.9951 |
| 2026-05-29 | 0.9927 | 0.9927 |
| 2026-05-28 | 0.9907 | 0.9907 |
| 2026-05-27 | 0.9924 | 0.9924 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.51% | 0.20% |
| 近3月 | --- | 3.64% |
| 近6月 | --- | 5.07% |
| 近1年 | --- | 24.23% |
| 近2年 | --- | 34.00% |
| 近3年 | --- | 25.30% |
| 今年来 | --- | 4.04% | 成立来 | -1.31% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.005 |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准（6%）的部分提取30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.0004 |
| 产品全称： | 圆信永丰基本面驱动11号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 圆信永丰基本面驱动11号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 投资策略： | 1)资产配置策略 在自上而下的宏观基本面分析和对不同类别的资产风险收益的量化分析基础上,采用从基于宏观基本面数据驱动的资产配置策略方式,将资金根据预期风险收益目标配置于不同类别的资产和不同的策略之中,利用衍生品及跨资产组合构建高性价比的同等市场风险组合,以期在各种市场环境下均能获得相对稳定的超额收益。 2)股票多空策略 基于成熟的选股模型,在全市场深度精选优秀个股,以组合构建技术,生成基于基本面数据的选股组合。对股票在估值、财报业绩、财务质量等多项基本面与风险维度构建选股策略。定期对个股以上特征所隐含的投资价值进行综合评价。在股票收益与风险量化模型基础上,优选预期收益较高、预期风险较低的个股,生成选股组合。并根据资产配置策略决定是否采用对应的金融衍生品进行增强或对冲。 3)公募基金投资策略 本计划力争取得绝对收益,并兼顾资产的保值、增值特征。拟以包括固定收益类、混合类、对冲策略类及权益类公募基金等兼具攻守特征的资产类别为资产配置方向。投资经理或研究员经尽调筛选以及相关数据分析,对于具备:超额回报稳定,团队持续研发能力高,模型新颖、有特色,产品策略开发、投资决策及风险控制机制完善,在市场上同类型的产品中具备竞争力等特色的基金产品纳入产品库。 4)固定收益投资策略 本计划采用目标久期配置策略、类属配置策略、回购套利策略、可转债策略等多种固定收益投资策略。投资经理将根据债券久期、到期收益率的变化、债券信用风险、回购性价比、可转债(可交换债)套利性价比等多维度要素对债券及债券基金进行筛选。 5)现金管理策略 本计划在追求流动性、相对低风险和稳定收益的前提下,进行银行存款、交易所回购、货币市场基金、短债基金等投资,以提高计划财产的运用效率。 6)衍生品投资交易策略 本计划采用期现对冲策略、波动率交易策略、期现替代策略、商品CTA策略、久期风格及大小盘风格策略等多种基于衍生品交易的投资策略。投资经理将根据衍生品与现货价差、隐含波动率与实际波动率价差、期货替代的机会成本、市场风格超势等多维度要素通过期货、期权及其与现货的组合构建性价比较高的正期望收益组合。 7)受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(包括基金业协会登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金)投资策略 本计划将通过定性与定量分析相结合的方式来考察各受国务院金融监督管理机构监管的机构(包括基金业协会登记的私募基金管理人)及其所管理产品的投资价值。 定性分析方面,从包括公司管理规模、管理经验、投研团队稳定性、投资策略、风险控制能力等维度对各受国务院金融监督管理机构监管的机构(包括基金业协会登记的私募基金管理人)及其所管理的产品来进行评价。 定量分析方面,通过分析收益率、波动率等指标,精选优质的受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(包括基金业协会登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金)构建投资组合。 本计划所投资的受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(包括基金业协会登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金)不得再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。 |
| 投资范围： | (1)本资产管理计划的投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含主板、创业板、科创板、北京证券交易所股票及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括但不限于国债、央行票据、金融债、次级债、政府机构债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、可转换债券、可分离转债、可交换债券等)、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款、办议存款、同业存单、公募证券投资基金(含资产管理人管理的公募基金)、受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(包括基金业协会登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金)股指期货、商品期货、股指期权、商品期权、融资融券、转融通、现金以及法律法规或中国证监会允许资产管理计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 (2)本资产管理计划投资范围的划分: 固定收益类资产:包括国债、央行票据、金融债、次级债、政府机构债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债可交换债券、债券逆回购、银行存款、协议存款、同业存单、资产支持证券、公募证券投资基金以及受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(包括基金业协会登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金)中包含的固定收益类资产 权益类资产:包括股票(含港股通标的股票)、存托凭证、公募证券投资基金以及受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(包括基金业协会登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金)中包含的权益类资产 金融衍生品类资产:国债期货、股指期货、商品期货、股指期权、商品期权 特别揭示:本计划投资范围包括债券回购、融资融券、转融通。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘孟杰,寿珺菁,张一苇 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司厦门分行 |
| 发行人： | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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