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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-06-12）
1.0482
成立以来
4.82%
2026-06-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0482 | 1.0482 |
| 2026-06-05 | 1.0707 | 1.0707 |
| 2026-05-29 | 1.0951 | 1.0951 |
| 2026-05-27 | 1.0923 | 1.0923 |
| 2026-05-26 | 1.0942 | 1.0942 |
| 2026-05-25 | 1.0974 | 1.0974 |
| 2026-05-22 | 1.0639 | 1.0639 |
| 2026-05-15 | 1.0356 | 1.0356 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.22% | 0.66% |
| 近3月 | --- | 4.77% |
| 近6月 | --- | 7.46% |
| 近1年 | --- | 26.59% |
| 近2年 | --- | 38.12% |
| 近3年 | --- | 24.61% |
| 今年来 | --- | 5.65% | 成立来 | 4.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算基础:业绩报酬以资产管理计划份额资产的投资增值部分高于预先设定的计提基准(6%(年化单利))的部分为基础进行计算。 业绩报酬计提公式为: 每笔业绩报酬=max(Si*nav0*[(NAV1-NAV0)/nav0-B*T/365]*10%,0) |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 兴全云溪1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴全云溪1号集合 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 投资策略： | 1、股票选择策略 本计划认为所谓有足够的安全边界,既可以来源于基本面,也强调估值的对比所提供的“安全垫”。基于此,本计划以基于基本面选股策略为核心策略,同时铺以各类具备安全垫特性的增强策略,践行公司责任投资政策。 (1)公司基本面筛选 本计划除关注公司财务信息与估值水平的定量考察外,还注重对公司成长模式、轻资产经营模式、优秀商业模式,以及行业壁垒以及渠道控制力、公司治理等其他定性考量: 在考察个股的估值水平时,本计划考察企业贴现现金流以及内在价值贴现,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标考察股票的价值是否被低估。本计划采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率、以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。在盈利水平方面,本计划重点考察主营业务收入、经营现金流、盈利波动程度三个关键指标,以衡量具有高质量持续增长的公司。 在定性指标方面,本计划综合考察诸如成长模式、轻资产经营方式、商业模式、行业壁垒以及渠道控制力、公司治理等方面,从而给以相应的折溢价水平,并最终确定股票合理价格区间。 本计划除依据各种公开披露信息外,更注重通过对上市公司实地调研获得最新、最为准确的经营动态,并实时跟踪和更新。 (2)股票增强策略:安全垫 某些股票品种之间会因各种原因存在必然的股价联系关系,而市场往往会在某个特定时间对某些股票进行错误定价,股票错误定价与合理股价之间的差异可以称之为“安全垫”,比如定向增发折价保护、股票回购相对保护,现金选择权保护或由高管增持成本比较等等带来的投资安全边界。本计划对存在这种“安全垫”机会的股票积极投资,分享来自“安全垫”带来的股价回归收益,以及公司自身成长带来的资产增值。 2、定向增发投资策略 本计划可投资于定向增发类股票,在投资过程中将综合考虑标的股票的估值情况、未来成长空间、折溢价情况等因素,对定向增发股票进行合理配置。对于定向增发类股票的投资策略,表现在以下两个方面: (1)定向增发折价收益的把握 本计划优先选择折价大、发展前景好的定向增发进行投资。当定向增发的折价达到一定程度时,本计划可栖性一定的流动性,对该类定向增发进行投资。此外,对于那些未来成长空间大、过往业绩优异的上市公司,本计划也将持续关注,一旦存在投资机会,本计划将予以合理配置。 (2)锁定期与计划存续期的匹配 本计划注重对定向增发类股票锁定期与计划存续期的匹配,控制投资定向增发类股票的节奏,以规避届时计划到期时无法及时变现的风险。 3、债券投资策略 本计划采用目标久期策略、债券类属配置策略、骑乘收益曲线策略、个券选择策略、回购套利策略、企业债券类证券投资策略、积极套利策略等品种投资策略。 4、可转债投资策略 可转债的价值与其正股有某种对应关系,当可转债估值合理时,用可转债投资替代股票投资可以起到锁定下方风险,而分享上涨收益的效果。基于此,本计划借助自主研发的可转债分析系统,全面评估个券风险收益比,并结合可转债本身的债性、股性对可转债品种进行灵活配置。本计划采用转股溢价率、纯债收益率等指标来衡量可转债相对股票和债券的相对估值情况,确定可转债资产的风险收益属性。 本计划将着重于对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点投资。并根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转债投资组合。 5、基金投资策略 本计划将运用基金优选策略,精选公募基金进行投资。 6、科创板股票投资策略 科创板上市企业具有较为明显的行业特征,以科技创新企业为主,比如TMT、生物医药、高端制造等行业,较少受到宏观经济波动的影响,其投资价值主要通过行业空间、竞争格局的分析来挖掘。在投资策略上,本计划采取自下而上的精选个股策略,从公司提供的产品和服务的研究入手,测算市场空间,分析公司商业模式的壁垒和竞争格局。 (1)成长性:本计划对科创板上市公司的成长性分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等成长性指标。在成长性的定性分析上,本计划强调企业成长能力的可持续性,重点从行业成长前景、行业地位、用户消费习惯、产品前景、盈利能力、财务结构等方面进行研判。 (2)研发能力:本计划将选择那些产品具有较高科技含量或公司具有较强技术开发能力的上市公司,考虑的因素包括:产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。 (3)治理结构:公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。因此,公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素,也是决定上市公司盈利能力能否持续的重要因素。 (4)估值水平分析:管理人将对科创板上市公司进行估值分析,并结合行业也位分析,优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各自行业中具有领先地位的优质上市公司股票进行投资。针对已经盈利的企业,重点关注盈利的增长性和盈利质量,采用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)估值,对于未盈利的企业,重点关注公司未来收入的增长性,用市销率法(P/S)估值。 7、港股通投资策略 本基金将仅通过港股通投资于香港证券市场(包括股票和ETF),不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本计划将重点关注: (1)A股稀缺性行业和个股; (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; (3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;(4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 |
| 投资范围： | 本计划投资于国内依法发行上市的股票(含二级市场股票、新股、大宗交易、定向增发、主板、科创板、新三板、北交所股票、存托凭证等)、港股通标的证券(含股票、ETF等)、公开募集的证券投资基金(含资产管理人管理的证券投资基金、ETF、公募REITS、QDII基金、香港互认基金等)、债券(含国债、央行票据地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、非公开定向债务融资工具等)、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、现金、银行存款、同业存单、融资融券、转融通、衍生品(含股指期货、国债期货、商品期货、场内期权等)以及法律法规或中国证监会允许资产管理计划投资的其他品种。如法律法规或监管机构以后允许资产管理计划投资其他品种,资产管理人在与全体资产委托人、资产托管人协商一致并履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程卿云,吕琪 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司宁波分行 |
| 发行人： | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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