- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2026-05-26 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2026-05-25 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2026-05-22 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2026-05-19 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2026-05-18 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2026-05-15 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2026-05-12 | 1.0027 | 1.0027 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.08% | 1.70% |
| 近3月 | --- | 3.85% |
| 近6月 | --- | 8.07% |
| 近1年 | --- | 26.78% |
| 近2年 | --- | 35.38% |
| 近3年 | --- | 27.60% |
| 今年来 | --- | 5.66% | 成立来 | 1.13% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 3年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益率（R）超过业绩报酬计提基准（3.5%）的部分提取30%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0020 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 中金广运1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金广运1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 投资策略： | 投资管理的方法和标准 在既定的资产配置比例和投资策略安排下,管理人借助内外部研究资源,根据本计划的收益风险特征,结合自身对证券市场的分析判断,按照既定的投资标的筛选标准,具体构造投资组合。 |
| 投资范围： | (1)依法在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所发行或上市的股票(包括主板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票); (2)现金、银行存款、同业存单、货币市场基金、交易所及银行间逆回购、中国证监会认可的其他现金管理工具; (3)公开募集基础设施证券投资基金(简称基础设施公募REITS)或名称中包含REITS字样的公募基金。 法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王宁,张国强 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司北京分行 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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