- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-29）
1.0002
成立以来
0.02%
2026-10-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2026-10-28 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2026-10-27 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2026-10-26 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2026-10-22 | 1.0000 | 1.0000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | -6.98% |
| 近3月 | --- | -12.14% |
| 近6月 | --- | -15.98% |
| 近1年 | --- | -14.87% |
| 近2年 | --- | 2.99% |
| 近3年 | --- | 13.46% |
| 今年来 | --- | -12.70% | 成立来 | 0.02% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划收益分配时、投资者份额退出时和计划终止份额退出时计提业绩报酬。不同业绩基准期的业绩报酬计算以该笔 份额在每个业绩基准期的实际持有天数的年化收益率 R 为基准计算。本集合计划自成立日起的业绩报酬计提方法如下：当R≤3.10%时，不计提业绩报酬；当3.10%＜R≤3.50%时，对年化收益率大于3.10%且不高于3.50%的部分业绩报酬计提比例为50%；当3.50%＜R时，对年化收益率大于3.10%且不高于3.50%的部分业绩报酬计提比例为50%，及对年化收益率大于3.50%的部分业绩报酬计提比例为60%。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 长江资管尊享20号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管尊享20号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 投资策略： | 本集合计划将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,动态调整集合计划的资产配置,力求在满足安全性,流动性需求的基础上实现更高的集合计划收益 1、债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为持有人获取更高的收益: (1)久期配置策略:本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得:预期利率上升时缩短组合久期以降低或规避债券价格下跌所带来的风险 (2)收益率曲线策略:在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并振据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略,哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长,中、短期债券间的配置比例。 (3)债券类属配置策略:根据国债、金融债(合政策性金融债)、公司债.企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。 (4)骑乘策略:通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短。到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 2、新股申购策略 本计划基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,通过对拟发行新股上市股票的深入研究,精选具有估值优势和成长优势的股票进行投资,追求产品资产的长期稳定增值。通过对股票所属行业公司的估值指标(如PE、PB、PE/G、PS,股息率等),成长性指标(主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率、净利润现金保障倍数等)、现金流量指标和其他财务指标进行分析,从中选出价值相对低估、成长性确定,现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的公司,作为本计划的备选配售股票:再通过与市场整体估值水平,行业估值水平,主要竞争对手估值水平的比较,确定拟参与的价格和数量 3、可转债投资策略 可转债即可转换公司债券,是由上市公司发行的,其投资者可以在约定期限内按照事先确定的价格将该债券转换为上市公司普通股票。可转债同时具备普通股票不具备的债性和普通债券不具备的股性。当标的股票下跌时,可转债价格受到债券价值的有力支撑,并且可以获取票息收入;当标的股票上涨时,可转债内舍的期权使其可以分享股价上涨带来的收益 (1)可转债的信用分析策略 本计划将基于宏观分析、行业分析、企业基本面分析和可转债估值模型分析在严控市场风险、信用风险和流动性风险的前提下进行可转债投资 (2)条款博弈策略 可转债通常附有赎回、回售、转股修正等条款,其中赎回条款是发行人促进可转债转股的重要手段,回售和转股价向下修正条款则是对可转债投资者的保护性条款。这些条款在特定环境下对可转债价值以及价格有重要影响,本计划将根据可转债上市公司当前经营状况和未来发展战略,以及公司的财务情况和融资需求,对发行人的促转股意愿和能力进行分析,把握投资机会 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、基础资产的构成及质量,提前偿还率等多种因素影响。本计划在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略,信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等,在严控风险的前提下提高投资收益。 5、金融衍生工具投资策略 本计划所投国债期货仅用于套期保值进而对冲市场风险,降低投资组合波动性并提高资金管理效率。 (1)风险控制 首先,管理人将慎重选择具有良好信誉且经营规范的期货公司,认真了解期货公司规模、资信状况、经管业绩、代理业务范围和资格等,降低代理风险;其次,在交易过程中,管理人将确保参与国债期货的投资比例、投资限制符合相关法规和本计划合同约定,控制好资金和持仓比例,避免遭遇被强行平仓或强制减仓等带来的风险:同时,管理人应当勤勉尽职,定期对期货的风险散口进行监控、进行压力测试,设置合理的止盈止损点,避免资金不必要的损失。 (2)责任承担 管理人的期货投资管理行为应当自觉遵守本合同及其它法律法规和规定中有关期货交易的相关规定,因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的集合计划资产损失,管理人应赔偿。对于其他相关方的原因给集合计划资产造成的损失由投资者承担责任,但管理人应代表集合计划投资者的利益向过错方追偿,投资者同意并确认:有关国债期货交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项,以管理人代表集合计划与各方签订的相关协议为准。 (3)期货保证金的流动性应急处理机制 1)应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 2)保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时,管理人将通过及时变现集合计划资产或其他合法合规的方式处理,以最大限度地降低损失。 6、基金投资策略 基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合的原则。在开放式基金投资方面,管理人在充分考虑基金公司的管理能力的基础上,综合考察基金的业绩增长性、波动性、流动性等市场表现等情况进行投资。在封闭式基金投资方面,管理人将结合基金的存续期、基金的风险收益表现及市场折(溢)价情况,选择市场表现良好、投资管理能力强的封闭式基金进行投资,管理人在定性分析的基础上,定量分析基金的净值增长率、波动率、基金的选券能力和择时能力等指标,通过自有的基金评价系统综合考察基金的市场表现和基金的管理水准。 7、现金管理 本集合计划的现金管理的目的主要在于提高资金的运用效率,对稳固计划收益起到补充作用。 |
| 投资范围： | 1、债权类资产:交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债,企业债、公司债、项目收益债、各类金融债(含政策性金融债、非政策性金融债)、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开发行债券、资产支持证券(ABS)优先级、资产支持票据(ABN)优先级、非公开定向债务融资工具(PPN),可转换债券、可交换债券、次级债,永续债、同业存单:债券型基金、货币市场基金,债券逆回购、银行存款(包括活期存款、协议存款、定期存款及其他银行存款); 2、权益类资产:包括可转换债券转股及可交换债券换股形成的股票以及认购北京证券交易所新股; 3、期货和衍生品类资产:国债期货; 4、其他公募证券投资基金:包括互认基金,QDⅡ基金等。 本计划属于国定收益类集合资产管理计划,产品主要投资于上述资产构建的投资组合,符合《运作规定》组合投资的要求 本计划可参与债券正回购,债券借贷,债券回购、债券借贷为提升组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。 如法律法规或中国证监会允许本计划投资其他品种的,管理人、托管人协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,但应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。 本计划属于固定收益类集合资产管理计划,产品通过主要投资于上述资产构建的投资组合,符合《运作规定》组合投资的要求。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程军,沈立,肖媛 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1