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单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 20%;(1)业绩报酬的计提基准日:投资者赎回日、分红权益登记日、基金清算日。(2)业绩报酬的计算:业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法,即基金份额持有人的每笔基金份额或赎回份额累计净值大于上次成功计提基准日(首次计提时,则为参与日份额累计净值)时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额,对超过上次成功计提基准日基金份额累计净值部分按20%比例进行计提。业绩报酬的具体计算及支付如下:1)赎回、清算日提取业绩报酬其中:E为应计提的业绩报酬;为当前基准日未扣除当期应计提业绩报酬前的基金份额累计净值;为上次成功计提基准日基金份额累计净值(历史未计提,则为参与日份额累计净值);S为当前基准日单个基金份额持有人赎回或持有的单笔份额;R=20%,为业绩报酬提取比例;2)分红提取业绩报酬当发生分红时,私募基金管理人先按“赎回、清算日提取业绩报酬”的方法计算每个基金份额持有人的应计提业绩报酬金额,然后在派发分红时从分红金额中扣除业绩报酬;当分红金额不足于扣除业绩报酬时,以分红金额为限进行扣除。业绩报酬采用按账户计提的方式,多次申赎的基金份额在确定份额参与日或上次成功计提基准日时采用“先进先出”法。业绩报酬的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,由此带来的收益和损失归入基金资产。3)业绩报酬的支付业绩报酬由私募基金管理人或运营服务机构负责计算及复核,并在基金份额持有人分红或赎回或清算款项(以下简称“退出金额”)中分别予以相应扣除,即退出金额支付日,私募基金托管人根据私募基金管理人的指令将退出金额(含业绩报酬)划拨到基金募集账户,私募基金管理人扣除归其所有的应计提业绩报酬后,将剩余的退出金额支付给基金份额持有人。 |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
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| 1%(每年) | --- | --- |
注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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