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文多文睿二期

  • 单位净值（---）

    ---

  • 成立以来

    ---

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 范虎城
  • 封闭期结束后首个交易日及每月第10个自然日开放(遇节假日顺延),可以申购和赎回。存续期内不设临时开放期。

购买信息

认（申）购金额： 100万
存续期限： 20年
购买手续费： 暂无数据
业绩报酬： 若本基金提取业绩报酬的,任何连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于3个月,在投资者赎回或清算时计提业绩报酬的不受前述间隔期的限制。
本基金业绩报酬采取以下计提方式:
(1)业绩报酬的计提日:基金赎回确认日;基金分红确认日;基金清算确认日;未列示在本条的时点,不做业绩报酬的计提。
(2)业绩报酬计提日对应的计提基准日如下:
赎回确认日计提(如有):赎回申请日
分红确认日计提(如有):基金分红权益登记日,其中基金份额T+2日确认的,为分红权益登记日前一交易日
基金清算确认日(如有):基金清算日
(3)业绩报酬的计算:业绩报酬的计算采用单个投资者单笔实际收益率法,即在业绩报酬计提时,以每笔基金份额最近一次成功计提业绩报酬基准日(以下简称“最近报酬日”)的基金份额累计净值为基准(首次计提时,则为参与日基金份额累计净值),分别计算每笔份额本次计提日的实际收益率(R)。
当收益率在【3】%以内时,不计提;在收益率大于【3】%时,超出部分计提比例为【20】%
业绩报酬的具体计算及支付如下:
1)基金赎回确认日;基金清算确认日提取业绩报酬
Tn=业绩报酬计提基准日的基金份额累计净值;
T0=认购或申购日(以下简称“参与日”)或该基金份额持有人最近一次成功计提业绩报酬基准日(以下简称“最近报酬日”)的基金份额累计净值;
T1=参与日或最近报酬日的基金份额净值;
T=每笔份额最近一次业绩报酬成功计提日(若无最近一次业绩报酬成功计提日,则为份额的注册日)至本次业绩报酬成功计提日之间的实际天数;
E=业绩报酬;
K=计提日赎回的每笔明细份额数量或业绩报酬计提日持有的每笔明细份额数量×T1;
R=(Tn-T0)/T1×100%; 业绩报酬计提的条件为:当R<【3】%时,不提取业绩报酬;当【3】%≤R时,对超出部分提取【20】%的业绩报酬,即E=K×(R-【3】%)×【20】%。
2)基金分红确认日提取业绩报酬
当发生分红时,私募基金管理人先按上述方法计算每个基金份额持有人的应计提业绩报酬金额,然后在派发分红时从分红金额中扣除业绩报酬;当分红金额不足于扣除业绩报酬时,以分红金额为限进行扣除。
(4)业绩报酬的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,由此带来的收益和损失归入基金资产。
(5)若按照上述分配方法计算的业绩报酬为负数,则私募基金管理人不提取业绩报酬。
(6)业绩报酬由私募基金管理人负责计算,私募基金托管人不承担复核义务。私募基金托管人在收到私募基金管理人的划款指令十个工作日之内将业绩报酬支付至私募基金管理人指定的账户。私募基金管理人收取业绩报酬的账户与收取管理费的账户为同一账户。
运作费用
管理费率 托管费率 销售服务费率
--- --- ---

注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

认购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- ---
申购费率
适用金额 适用期限 费率
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赎回费率
适用金额 适用期限 费率
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