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锐联多元化旗舰二号

  • 单位净值（---）

    ---

  • 成立以来

    ---

  • 产品类型: 宏观策略
    投资经理: 陈凡,梁晨
  • 固定开放日:基金成立之后的每周最后一个交易日。 临时开放日:除本合同另有约定外,私募基金管理人在下列情形下可根据基金运作需求增设临时开放日,具体以私募基金管理人通知为准: 1、本合同发生变更,私募基金管理人为保障份额持有人利益或为本基金运作需要,认为有必要临时开放的; 2、私募基金管理人根据基金投资者申请或本基金的实际运作情况, 在对全体基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,认为有必要设置临时开放日的;3、法律法规规定和本合同约定的其他情形。 除本合同另有约定外,临时开放日仅允许赎回。临时开放日可能存在计提业绩报酬的情况(如涉及)。 除非本合同另有约定,私募基金管理人有权自行决定是否在上述情形下设置临时开放日。私募基金管理人决定增设临时开放日的,应当提前发函通知私募基金托管人,并提前与运营服务机构确认临时开放的可行性。 私募基金托管人、运营服务机构对于临时开放日的设置是否满足上述情形不负监督义务。3、法律法规规定和本合同约定的其他情形。 除本合同另有约定外,临时开放日仅允许赎回。临时开放日可能存在计提业绩报酬的情况(如涉及)。 除非本合同另有约定,私募基金管理人有权自行决定是否在上述情形下设置临时开放日。私募基金管理人决定增设临时开放日的,应当提前发函通知私募基金托管人,并提前与运营服务机构确认临时开放的可行性。 私募基金托管人、运营服务机构对于临时开放日的设置是否满足上述情形不负监督义务。3、法律法规规定和本合同约定的其他情形。 除本合同另有约定外,临时开放日仅允许赎回。临时开放日可能存在计提业绩报酬的情况(如涉及)。 除非本合同另有约定,私募基金管理人有权自行决定是否在上述情形下设置临时开放日。私募基金管理人决定增设临时开放日的,应当提前发函通知私募基金托管人,并提前与运营服务机构确认临时开放的可行性。 私募基金托管人、运营服务机构对于临时开放日的设置是否满足上述情形不负监督义务。

购买信息

认（申）购金额： 100万
存续期限： 10年
购买手续费： 暂无数据
业绩报酬： 业绩报酬的计算:采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,即各类基金份额持有人所持每笔份额或赎回份额在持有期(即下述计算公式中的“T”)的年化收益率(R)大于业绩报酬计提基准时,对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按“私募基金的基本情况”章节之“私募基金的份额分类”约定的比例进行计提。
业绩报酬的具体计算及支付如下:
1)赎回、基金清算、固定日时提取业绩报酬
Tn=本次业绩报酬计提基准日的各类别基金份额累计净值;
T0=认购或申购日(以下简称“参与日”)或该基金份额持有人最近一次成功计提业绩报酬基准日(以下简称“最近报酬日”)的各类别基金份额累计净值;
T1=参与日或最近报酬日的各类别基金份额净值;
T=该基金份额持有人该笔份额的最近一次业绩报酬成功计提日(不含)(若该基金份额持有人的该笔份额未成功计提过业绩报酬的,则认购所得份额为基金成立日,申购所得份额为申购确认日)至本次业绩报酬计提日(含)之间的实际天数;
E=业绩报酬;
B=业绩报酬计提基准;
K=本次业绩报酬计提基准日赎回份额数量(赎回时)持有的各类份额数量(非赎回时);
Q=“私募基金的基本情况”章节之“私募基金的份额分类”约定的比例;
R=(Tn-T0)/T1×365/T×100%;
业绩报酬计提的条件为(R为年化收益率):
当R-B>0时,对超出业绩报酬计提基准部分提取“私募基金的基本情况”章节之“私募基金的份额分类”约定比例的业绩报酬,即E=K×T1×(R-B)×T/365×Q;
当R-B≤0时,不提取业绩报酬。
A类份额不计提业绩报酬
B类份额计提基准:年化5%计提比例:【20%】
运作费用
管理费率 托管费率 销售服务费率
--- 0.03%(每年) ---

注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

认购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- ---
申购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- ---
赎回费率
适用金额 适用期限 费率
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