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单位净值（2024-05-17）
1.0260
成立以来
2.60%
2024-05-17
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 本基金仅针对A类份额计提业绩报酬,B类份额不计提业绩报酬。本基金A类份额业绩报酬按照以下方式计提:(1)业绩报酬的计算方式本基金业绩报酬计提基准日分为固定计提基准日、该类份额的除息日(若有)、赎回申请日和基金终止日(其中固定计提基准日和除息日(若有)统称为"统一计提基准日"),固定计提基准日为每年10月8日(如遇节假日则顺延至下一个工作日)。业绩报酬计提日为固定计提确认日、分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日。若某次分红(若有)对应的除息日与该类份额上一个发生业绩报酬计提对应的统一计提基准日或与下一个固定计提基准日的间隔期短于【3】个月时,则该次分红的除息日及其对应的分红确认日不计提业绩报酬。本基金在固定计提确认日提取业绩报酬,业绩报酬以扣减委托人份额的方式提取;在分红确认日提取业绩报酬,业绩报酬从委托人的分红资金中扣除且不超过该类分红资金(若有);在赎回确认日提取业绩报酬,业绩报酬从委托人的赎回资金中扣除;在基金终止确认日提取业绩报酬,业绩报酬从委托人的清算资金中扣除。本基金业绩报酬的提取比例(Y)为【20】%。 |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
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注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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