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开思港股通中国红利1号

  • 单位净值（---）

    ---

  • 成立以来

    ---

  • 产品类型: 股票策略
    投资经理: 陈京伟
  • 本基金固定开放日为自基金成立后每周的周三,如遇节假日则顺延至下一工作日。 本基金针对每一基金份额设有锁定期,锁定期为自该基金份额被确认之日起满180天,即基金投资者仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。认购的份额自基金成立之日起算,申购的份额自申购确认之日起算。

购买信息

认（申）购金额： 100万
存续期限： 15年
购买手续费： 暂无数据
业绩报酬： 本基金份额持有人部分或全部赎回、基金分红、固定计提基准日(本基金成立后,每年成立日的对月的第一个固定开放日,例如:本基金2022年3月成立,固定开放日为每周的周三,则第一个固定计提基准日为2023年3月第一个周三)、本基金终止时计提。业绩报酬提取时点为固定计提确认日、分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日。
本基金在固定计提确认日提取业绩报酬,业绩报酬以扣减投资者份额的方式提取;在分红确认日提取业绩报酬,业绩报酬从投资者的分红资金中扣除且不超过分红资金(若有);在赎回确认日提取业绩报酬,业绩报酬从投资者的赎回资金中扣除;在基金终止确认日提取业绩报酬,业绩报酬从投资者的清算资金中扣除。
如赎回份额为一笔参与份额的一部分,则将该部分赎回份额直接进行核算;若持有人在赎回前多次参与,则赎回时对份额采取"先进先出"的原则进行计算。基金分红时,单笔业绩报酬计提金额不超过分红金额。当基金终止清算时,所有投资者视同全部赎回,都按规定计提业绩报酬。本基金业绩报酬的提取比例(Y)为20%。
运作费用
管理费率 托管费率 销售服务费率
--- --- ---

注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

认购费率
适用金额 适用期限 费率
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申购费率
适用金额 适用期限 费率
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赎回费率
适用金额 适用期限 费率
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