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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | ①业绩报酬提取的时间 本基金采用"单个投资者单份额高水位法"。在固定时点、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取。 固定时点是指基金成立后每年2、8月的第一个交易日。本基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于3个月,基金管理人在基金份额持有人赎回基金份额时或在本基金清盘日计提业绩报酬的,可不受上述间隔期的限制。 ②业绩报酬提取的方法 在业绩报酬提取时点,本基金份额收益率根据相对同期中证2000指数收益率(超额收益率Re)进行提取。 业绩报酬(R)的计算公式如下: I.固定时点: 当Re<0或r<Re×15%时,R=0 当Re≥0且r≥Re×15%时,R=min{F×C×Re×15%,F×C×r} II.赎回基金或者基金终止: 当Re<0或r<0时,R=0 当Re≥0且r≥0时,R=min{F×C×Re×15%,F×C×r} ?Sij=R/NAV Re=客户每笔份额相对中证2000指数的超额收益率,Re=r-h; F=提取业绩报酬的基金份额; r=客户每笔份额收益率,r=(CT-C0)/C×100%;其中CT=本次业绩报酬计提日的份额累计单位净值;C0=上次业绩报酬计提日的份额累计单位净值;若该笔份额还未提取过业绩报酬,则为该笔份额对应的成立日(仅针对认购份额)的价格或申购时的份额累计净值;C=上一次业绩报酬计提日的份额净值; h=中证2000指数收益率,h=(IT-I0)/I0×100%,其中IT=本次业绩报酬计提日的中证2000指数,I0=上次业绩报酬计提日的中证2000指数,若该笔份额还未提取过业绩报酬,则为成立日(仅针对认购份额)或申购时的中证2000指数。 ?Sij:固定时点提取业绩报酬时,第i个基金份额持有人第j笔投资提取的业绩报酬对应的应调减份额; NAV:本计提日基金份额单位净值。 注:中证2000指数以交易所行情文件或大智慧数据为准。 如果上述计算基金投资者单位基金份额获得的收益为负或者为零,则业绩报酬为零。 在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的,业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取,同时将扣减的基金份额以现金的形式支付给基金管理人;赎回业绩报酬从基金份额持有人赎回资金中扣除;合同终止时业绩报酬直接从基金清算资金中扣除。上述业绩报酬在赎回基金份额、合同约定固定时点及基金终止清算后10个工作日内,由基金托管人根据基金管理人出具的划款指令支付给基金管理人。 注:单个基金份额持有人单笔投资业绩报酬保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。 |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| 0.00%(每年) | 0.02%(每年) | --- |
注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0% |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| --- | --- | 0% |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| --- | 小于90天 | 1% |
| --- | 大于等于90天，小于180天 | 0.50% |
| --- | 大于等于180天，小于365天 | 0.25% |
| --- | 大于等于365天 | 0% |
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