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奶酪尊享九号

  • 单位净值（---）

    ---

  • 成立以来

    ---

  • 产品类型: 管理期货
    投资经理: 李忠亮
  • 本基金开放日为每周二及其下一个工作日(遇法定节假日顺延至下一工作日,但上述开放日均不顺延至下一周)。 仅出现以下情形时,管理人可增设临时开放日:法律、行政法规、自律规则及有关监管政策调整、合同变更或解除等情形。临时开放日只可赎回不可申购,具体开放日期以管理人通知为准,基金管理人应当在临时开放日前2个工作日按照本基金合同约定的方式通知全体投资者(管理人向托管人及基金服务机构发出赎回指令即视为已向托管人及基金服务机构通知增设临时开放日,因管理人未及时通知基金投资者临时开放日导致的损失,托管人及基金服务机构不承担责任);除合同另有约定外,临时开放日不受上述基金份额不允许赎回期限的限制(如有)以及临时开放日赎回的份额不收取赎回费(如有)。

购买信息

认（申）购金额： 100万
存续期限： 15年
购买手续费： 0.00%
业绩报酬： 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”:在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬,一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬;另一类是分红时提取业绩报酬。
业绩报酬提取时点、规则、计算公式详见基金合同“基金的费用与税收章节”约定。
运作费用
管理费率 托管费率 销售服务费率
0.20%(每年) 0.01%(每年) ---

注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

认购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- 0%
申购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- 0%
赎回费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- 0%

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