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单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计提方式如下: 仅对B类份额计提业绩报酬。 ①业绩报酬的计提时间 基金管理人将根据高水位净值法对单个基金份额持有人单笔投资基金份额分别计提业绩报酬。业绩报酬计提日分为分红权益登记日(以分红除权除息日前一交易日基金份额累计净值作为NAV1)、赎回申请日(T日)(仅针对赎回的份额计提)和基金终止日。“分红权益登记日”是指基金份额登记机构确认基金份额持有人所持基金份额是否享受该次分红的日期。在分红权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益,分红权益登记日当日申购的基金份额不享有该次分红权益,分红权益登记日当日赎回的基金份额享有该次分红权益。分红除权除息日指红利从基金财产中扣除的日期。 基金管理人应自行保证每两次计提业绩报酬的时间间隔大于6个自然月(基金托管人和基金服务机构不负责监督),但委托人赎回基金份额时或在本基金清算时计提业绩报酬的,可不受上述间隔期的限制。 在基金分红权益登记日计提业绩报酬,业绩报酬从投资者的分红资金中扣除且不超过分红资金;在赎回申请日(T日)计提业绩报酬,业绩报酬从投资者的赎回资金中扣除;在基金终止日计提业绩报酬,业绩报酬从投资者的清算资金中扣除。 ②业绩报酬的计算 业绩报酬计提的条件为: 在业绩报酬计提日,如基金份额累计净值超过该基金份额历史高水位(该基金份额历史高水位是指:该基金份额上一次计提业绩报酬时的基金份额累计净值,若该基金份额还未计提过业绩报酬,那么该基金份额历史高水位指该基金份额对应的认购或申购时的基金份额累计净值),则基金管理人对其持有的相应基金份额提取业绩报酬。针对每一符合计提条件的基金份额,用计提费率r乘以前述业绩报酬计提日的基金份额累计净值超过该基金份额历史高水位部分作为业绩报酬。 如果基金管理人申请放弃计提某次业绩报酬的,基金管理人及时书面通知基金托管人及基金服务机构。基金管理人申请放弃计提的业绩报酬,后续不得追溯计提,基金的历史高水位是否调整以管理人书面确认为准,基金托管人和基金服务机构对此不承担任何责任。 业绩报酬计提费率为:r=(20)%。 |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| 1%(每年) | 0.03%(每年) | --- |
注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0% |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 1% |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| --- | 小于180天 | 1% |
| --- | 大于等于180天 | 0% |
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