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单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 投资者所持基金份额部分或全部赎回时,业绩报酬按投资者赎回份额计算。如投资者赎回份额为一笔参与份额的一部分,则将该部分赎回份额直接进行核算;若投资者在赎回前多次参与,则赎回时对份额采取“先进先出”的原则进行计算。 本基金分配收益(分红)时,业绩报酬按分红时所有投资者所持该类基金份额累计净值增值部分计算。业绩报酬将从向投资者分配的分红资金中扣除且总额不超过分红资金,存在投资者实际收到的现金分红款或获得的红利转投份额,少于管理人披露的分配方案中载明的分红金额的情形,极端情况下投资者实际收到的现金分红款或获得的红利转投份额为0。 同样,如本次收益分配成功计提业绩报酬后,下一次业绩报酬计提时所使用的“上一次计提业绩报酬时该类基金份额累计净值”、“上一次计提业绩报酬时该类基金份额净值”、“上一次计提业绩报酬时点”将是本次成功计提后累计净值、净值及计提时点,这也就导致了:如某个投资者本次分配金额不足以覆盖其所持基金份额全部增值部分对应的应收业绩报酬,管理人将以该投资者本次应分配金额为限收取业绩报酬,未收取部分不再收取。 本基金A类份额业绩报酬计提比例为20%。 本基金B类份额业绩报酬计提比例为0%。 业绩报酬提取时点、规则、计算公式详见基金合同“基金的费用与税收”章节约定。 |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
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| --- | 0.02%(每年) | --- |
注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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