万柏涌利1号(1004334004)私募基金

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单位净值（---）

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成立以来

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产品类型: 宏观策略

投资经理: 陈勇

开放规则：本基金固定开放日为成立后每个自然周的第一个工作日,接受申购和赎回申请。本基金在出现以下情形时,管理人可设置临时开放日(包括封闭期内(若有)的临时开放日),临时开放日仅接受赎回,不接受申购: 1、因法律法规的修订、变更、解释、新增、废止等原因,导致本合同被动进行相应变更和调整的,基金管理人可设置临时开放日允许不接受前述合同变更的委托人进行赎回; 2、基金管理人根据本合同约定的合同变更程序,主动进行合同条款变更的,可设置临时开放日允许不接受前述合同变更的委托人进行赎回; 3、符合法律法规规定、中国证监会和基金业协会要求以及本合同约定,管理人应设置或有权设置临时开放日的其他情形。若设置临时开放日(若该临时开放日与合同约定的可赎回的固定开放日重合,则对应的固定开放日亦可视为该临时开放日,下同),基金管理人应至少提前2个工作日通知所有基金份额持有人、基金托管人及行政服务机构(若有),如因基金管理人未及时通知造成的问题,由基金管理人承担全部责任。基金托管人、行政服务机构对于管理人是否设置临时开放日以及临时开放日的设置是否满足本合同约定的情形不负监督义务。本基金针对除基金管理人及其员工之外的基金委托人持有的每一笔基金份额设有锁定期3个月(每个月按30天计,下同),对本基金私募基金管理人及其员工跟投的份额设有锁定期6个月,红利再投资所得的份额不受锁定期限制。即某笔份额持有天数小于锁定期天数时,该笔份额不可赎回。份额持有天数,指认购/申购的份额确认日(含)至该笔基金份额赎回申请对应的赎回确认日(不含)的期间天数,认购的份额自基金成立之日起算,申购的份额自申购确认之日起算。基金委托人在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,但基金管理人根据法律法规、金融监管部门的要求或本合同的规定通知暂停申购、赎回时除外。

认（申）购金额：	100万
存续期限：	15年
购买手续费：	1%
业绩报酬：	期间年化收益率收取比例 R<=0% 0 0%<R 20%

运作费用

管理费率	托管费率	销售服务费率
---	0.02%(每年)	---

注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

认购费率

适用金额	适用期限	费率
---	---	0%

申购费率

适用金额	适用期限	费率
---	---	1%

赎回费率

适用金额	适用期限	费率
---	---	0%

产品名称	近半年收益	成立以来收益率(%)↓
龙航一期	20.91%	2,006.70%
磐耀三期	54.42%	1,510.42%
兴全睿众2号	27.83%	1,405.53%
博普安泰2号私募	137.41%	1,404.20%
进化论稳进1号	72.39%	846.06%

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