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申毅多策略量化8号

  • 单位净值（---）

    ---

  • 成立以来

    ---

  • 产品类型: 相对价值策略
    投资经理: 申毅
  • 固定开放日:基金成立之后的每周周一,如遇非交易日,则顺延至本周的下一交易日,如本周无下一交易日的,则本周不开放。 临时开放日: 除本合同另有约定外,私募基金管理人在下列情形下可增设临时开放日,具体以私募基金管理人通知为准: 1、本合同发生变更; 2、因法律法规、监管有关规则调整; 3、法律法规规定和本合同约定的其他情形。 临时开放日仅允许赎回。临时开放日可能存在计提业绩报酬的情况(如涉及)。 本基金设置临时开放日的,基金份额持有人赎回基金份额可不受本合同关于基金赎回的期限限制(私募基金管理人及其员工持有的不满6个月的基金份额除外),但是需要按照合同约定缴纳赎回费(如有,含短期赎回费),具体赎回规则以私募管理人通知为准。 私募基金管理人决定增设临时开放日的,应当提前两个交易日通知全体份额持有人,并提前与运营服务机构确认临时开放的可行性。私募基金托管人、运营服务机构对于临时开放日的设置是否满足上述情形以及私募基金管理人是否通知份额持有人不负监督义务。

购买信息

认（申）购金额： 100万
存续期限： 10年
购买手续费： 暂无数据
业绩报酬： :业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法,即各类基金份额持有人的每笔基金份额或赎回份额累计净值大于上次成功计提基准日(首次计提时,则为参与日各类别份额累计净值)时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的各类别基金份额累计净值增长差额,对超过上次成功计提基准日各类别基金份额累计净值部分按“私募基金的基本情况”章节之“私募基金的份额分类”约定的比例进行计提。
A类份额不计提业绩报酬,B类、C类份额计提比例:20%
业绩报酬提取时点、规则、计算公式详见基金合同“基金的费用与税收”章节约定。
运作费用
管理费率 托管费率 销售服务费率
--- 0.01%(每年) ---

注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

认购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- ---
申购费率
适用金额 适用期限 费率
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赎回费率
适用金额 适用期限 费率
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