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富涌谷沪深300指数增强1号

  • 单位净值（---）

    ---

  • 成立以来

    ---

  • 产品类型: 股票策略
    投资经理: 马东发
  • 固定开放日:基金成立之后的每周周一、周二,如遇非交易日,则顺延至本周的下一交易日,如本周无下一交易日的,则本周不开放。 临时开放日:除本合同另有约定外,私募基金管理人在下列情形下可增设临时开放日,具体以私募基金管理人通知为准: 1、本合同发生变更; 2、因法律法规、监管有关规则调整; 3、法律法规规定和本合同约定的其他情形。 临时开放日仅允许赎回。临时开放日可能存在计提业绩报酬的情况(如涉及)。 本基金设置临时开放日的,基金份额持有人赎回基金份额可不受本合同关于基金赎回的期限限制(私募基金管理人及其员工持有的不满 6 个月的基金份额除外),但是需要按照合同约定缴纳赎回费(如有,含短期赎回费),具体赎回规则以私募管理人通知为准。 私募基金管理人决定增设临时开放日的,应当提前两个交易日通知全体份额持有人,并提前与运营服务机构确认临时开放的可行性。私募基金托管人、运营服务机构对于临时开放日的设置是否满足上述情形以及私募基金管理人是否通知份额持有人不负监督义务。

购买信息

认（申）购金额： 100万
存续期限： 20年
购买手续费： 1%
业绩报酬： 1)赎回、基金清算时提取业绩报酬
期间沪深300指数(000300)年化收益率=(Hn-H0)/H0×365/T×100%
Hn为本次业绩报酬计提基准日对应的沪深300指数收盘价;
H0为上一个业绩报酬成功计提基准日对应的沪深300指数收盘价。
Tn=本次业绩报酬计提基准日的基金份额累计净值;
T0=上一个业绩报酬成功计提基准日的基金份额累计净值;
T1=上一个业绩报酬成功计提基准日的基金份额净值;
T=上一个业绩报酬成功计提基准日(不含)至本次业绩报酬计提基准日(含)之间的实际天数;
如果没有成功计提过业绩报酬,则通过认购和在启用日当日及启用日之前的申购开放日获得的份额,以启用日作为计算业绩报酬天数的起始点,且T取启用日起的天数,H0、T0、T1分别取启用日对应的沪深300指数收盘价、max{启用日份额累计净值,参与日份额累计净值}及该份额累计净值所对应日期的份额净值(认购份额的参与日为基金成立日,申购份额的参与日为申购申请日)(启用日为本基金启用指数增强业绩报酬之日,私募基金管理人应在启用日当日以书面方式通知全体基金份额持有人及运营服务机构,运营服务机构对此不负责监督),在启用日之后通过申购获得的基金份额,T取申购申请日起的天数,H0、T0、T1分别取申购申请日对应的沪深300指数收盘价、份额累计净值及份额净值。
E=业绩报酬;
B=业绩报酬计提基准;
K=本次业绩报酬计提基准日赎回份额数量(赎回时)或持有的份额数量(非赎回时);
R=(Tn-T0)/T1×365/T×100%;
业绩报酬计提的条件为:
在R≤0时,不提取业绩报酬。
在R>0时:
当0%<R-B时,对超出业绩报酬计提基准部分提取25%的业绩报酬,且每笔份额可提取的业绩报酬上限为(T1×R×T/365),即E=Min{K×T1×(R-B)×T/365×25%,K×T1×R×T/365}
当R-B≤0%时,不提取业绩报酬。
运作费用
管理费率 托管费率 销售服务费率
1.5%(每年) 0.01%(每年) ---

注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

认购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- 1%
申购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- 1%
赎回费率
适用金额 适用期限 费率
--- 小于90天 0.50%
--- 大于等于90天 0%

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