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单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 业绩报酬： | (1)业绩报酬的计提原则 业绩报酬提取时点分为分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取;分红、赎回、终止时计提相应从分红款、赎回款或清算款中扣除(分红金额不足以扣除业绩报酬时以分红款为限)。 分红时提取业绩报酬,基准日为分红除权日;赎回时提取业绩报酬,基准日为赎回申请日;合同终止时提取业绩报酬,基准日为合同终止日。 若某次分红(若有)对应的除息日与上一个发生业绩报酬计提对应的除息日间隔期短于【6】个月时,则该次分红的除息日及其对应的分红确认日(若有)不计提业绩报酬。 (2)业绩报酬的计算方法 单个基金份额持有人单笔投资基金份额业绩报酬计算公式如下: PF_(i,j)=MAX{0,F_(i,j)×(NAV^'-HWM_(i,j))×20%} PF_(i,j):本计提日第i个基金份额持有人第j笔投资的业绩报酬; F_(i,j):分红时点提取时,表示第i个基金份额持有人第j笔投资的基金份额;赎回和合同终止提取时,表示赎回份额;(合同终止时,视同全部赎回) NAV^':本业绩报酬计提日基金份额累计净值; HWM_(i,j):第i个基金份额持有人第j笔投资的高水位,为该笔份额上一次成功提取业绩报酬时的基金份额累计净值。若该笔份额还未成功提取过业绩报酬,则为该笔份额认购/申购/除息日时的基金份额累计净值; 某计提日计提的业绩报酬总额为该计提日所有单个基金份额持有人各笔投资业绩报酬之和。某计提日单个基金份额持有人计提的业绩报酬总额为该基金份额持有人持有的各笔投资业绩报酬之和。存续期间分红转份额部分作为新增申购份额处理。 |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| 2%(每年) | 0.02%(每年) | --- |
注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 1% |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| --- | --- | 1% |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| --- | 小于90天 | 1% |
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