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蒙玺优优国证2000指数量化8号2期

  • 单位净值（---）

    ---

  • 成立以来

    ---

  • 产品类型: 股票策略
    投资经理: 李骧
  • 本基金自成立后(不含成立当日),每个星期的星期一为本基金的申购开放日,申购开放日仅开放申购、不开放赎回,如遇非交易日,则顺延至当周的下一交易日,如当周无下一个交易日的,则不顺延;每个自然月的第三个星期一为赎回开放日,赎回开放日仅开放赎回、不开放申购,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日。如申购开放日与赎回开放日为同一天,则该日开放申购、赎回。

购买信息

认（申）购金额： 100万
存续期限： 10年
购买手续费： 1%
业绩报酬： 业绩报酬计提基准日为本基金的赎回申请日、除权除息日(如有)和基金清算日。业绩报酬的计提,以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日(以下简称"上一个业绩报酬计提基准日",如投资者该笔份额未发生业绩报酬计提,认购所得的份额,以本基金成立日为上一个业绩报酬计提基准日;申购所得的份额,以申购价格对应的交易日为上一个业绩报酬计提基准日;分红所得的份额(如有),以红利再投资对应的除权除息日为上一个业绩报酬计提基准日,下同)至本次业绩报酬计提基准日的期间为基准。
①期间年化收益率计算公式
R=[(P1-P0)/P0x]/(T÷365)×100%
其中:R=该笔份额的期间年化收益率;
P1=本次业绩报酬计提基准日的基金份额累计净值;
P0=该笔份额上一个业绩报酬计提基准日的基金份额累计净值;
P0x=该笔份额上一个业绩报酬计提基准日的基金份额净值;
T=该笔份额上一个业绩报酬计提基准日(含)到本次业绩报酬计提基准日(不含)的天数;
对于认购所得的份额,若首次计提业绩报酬,则P0和P0x均为基金份额初始面值。
②私募基金管理人以超额比例的方式提取业绩报酬,具体计算公式如下:
期间年化收益率 计提比例 管理人业绩报酬计算公式
R≤0% 0 Y=0
R>0% 20% Y=N×P0x×(T÷365)×R×20%
Y=该笔份额对应的私募基金管理人业绩报酬;
N=基金份额持有人该笔认购/申购/红利再投资(如有)在本次赎回申请日赎回的份额数,或其在分红权益登记日所持的份额数,或其在基金清算时所清算的份额数。
③将所有笔数的私募基金管理人业绩报酬加总,得到总的私募基金管理人业绩报酬(ΣY),即ΣY=Y1+Y2+Y3+......+Yn,其中的n为所对应的份额笔数。
运作费用
管理费率 托管费率 销售服务费率
2%(每年) 0.01%(每年) ---

注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

认购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- 1%
申购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- 1%
赎回费率
适用金额 适用期限 费率
--- 小于90天 1%
--- 大于等于90天 0%

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