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天天基金网>私募基金>华夏资本龙腾鑫享531号集合>档案

单位净值（---）

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成立以来

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产品类型: 其他策略

投资经理: 王韵琦

开放规则：无

认（申）购金额：	1000万
存续期限：	61个月
购买手续费：	暂无数据
业绩报酬：	首个运作期:如本计划提前终止,则在计划终止日提取业绩报酬(以下简称"业绩报酬计提日"),且业绩报酬应当从清算资金中提取。其中,本计划自投资起始运作日(含)起36个月称为"首个运作期"。首个运作期结束后业绩报酬计提标准和规则由管理人履行合同变更程序后另行公告。首个运作期业绩报酬计算规则如下: 资产管理人按业绩报酬计提期间超额收益的一定比例收取业绩报酬。超额收益指实际投资增值高于预先设定的业绩报酬计提基准计算的投资增值的超额部分,具体计算方法为:业绩报酬=MAX{[(A-S-MAX(S×B×T/365,0)]×P,0} 其中: A为业绩报酬计提日提取业绩报酬前的资产管理计划资产净值; S为计划投资起始运作日资产委托人所持有的份额总数×1.00元/份; T为计划投资起始运作日(含)至业绩报酬计提日(不含)之间的自然日天数; P为首个运作期业绩报酬计提比例,本计划首个运作期业绩报酬计提比例为60%; B为资产管理计划业绩报酬计提基准(年化),B的确定方式如下: a)若观察期内第i个月(i=3,…,36)敲出观察日发生挂钩标的收盘价大于或者等于第i个月敲出价格(即发生敲出事件),本计划于该事件发生日的下一自然日提前终止,B=Bi,(i=3,…,36)。期初参考价=Q;第i个月敲出价格=Pi;Bi为年化收益率: i=3时,Pi=Q×【103.00%】,Bi=【32.50%】; i=4时,Pi=Q×【102.50%】,Bi=【32.50%】; i=5时,Pi=Q×【102.00%】,Bi=【32.50%】; i=6时,Pi=Q×【101.50%】,Bi=【32.50%】; i=7时,Pi=Q×【101.00%】,Bi=【32.50%】; i=8时,Pi=Q×【100.50%】,Bi=【32.50%】; i=9时,Pi=Q×【100.00%】,Bi=【32.50%】; i=10时,Pi=Q×【99.50%】,Bi=【32.50%】; i=11时,Pi=Q×【99.00%】,Bi=【32.50%】; i=12时,Pi=Q×【98.50%】,Bi=【32.50%】; i=13时,Pi=Q×【98.00%】,Bi=【5.00%】; i=14时,Pi=Q×【97.50%】,Bi=【5.00%】; i=15时,Pi=Q×【97.00%】,Bi=【5.00%】; i=16时,Pi=Q×【96.50%】,Bi=【5.00%】; i=17时,Pi=Q×【96.00%】,Bi=【5.00%】; i=18时,Pi=Q×【95.50%】,Bi=【5.00%】; i=19时,Pi=Q×【95.00%】,Bi=【5.00%】; i=20时,Pi=Q×【94.50%】,Bi=【5.00%】; i=21时,Pi=Q×【94.00%】,Bi=【5.00%】; i=22时,Pi=Q×【93.50%】,Bi=【5.00%】; i=23时,Pi=Q×【93.00%】,Bi=【5.00%】; i=24时,Pi=Q×【92.50%】,Bi=【5.00%】; i=25时,Pi=Q×【92.00%】,Bi=【5.00%】; i=26时,Pi=Q×【91.50%】,Bi=【5.00%】; i=27时,Pi=Q×【91.00%】,Bi=【5.00%】; i=28时,Pi=Q×【90.50%】,Bi=【5.00%】; i=29时,Pi=Q×【90.00%】,Bi=【5.00%】; i=30时,Pi=Q×【89.50%】,Bi=【5.00%】; i=31时,Pi=Q×【89.00%】,Bi=【5.00%】; i=32时,Pi=Q×【88.50%】,Bi=【5.00%】; i=33时,Pi=Q×【88.00%】,Bi=【5.00%】; i=34时,Pi=Q×【87.50%】,Bi=【5.00%】; i=35时,Pi=Q×【87.00%】,Bi=【5.00%】; i=36(期末观察日)时,Pi=Q×【86.50%】,Bi=【5.00%】; b)若观察期内所有的第i个月(i=3,…,36)敲出观察日挂钩标的收盘价均小于该月对应的敲出价格,且观察期内所有的原定交易日挂钩标的收盘价均大于或等于对应的敲入价格(即发生未敲出未敲入事件),则本计划于期末观察日的下一自然日提前终止,B(年化)=【5.00%】。 c)若观察期内所有的第i个月(i=3,…,36)敲出观察日挂钩标的收盘价均小于该月对应的敲出价格,且观察期内存在某一原定交易日挂钩标的收盘价小于对应的敲入价格(即发生敲入事件),则本计划不计提业绩报酬。本计划敲入价格等于期初参考价×65%(按照四舍五入法精确到小数点后2位),敲入观察频率为【日度】。

运作费用

管理费率	托管费率	销售服务费率
---	---	---

注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

认购费率

适用金额	适用期限	费率
---	---	---

申购费率

适用金额	适用期限	费率
---	---	---

赎回费率

适用金额	适用期限	费率
---	---	---

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