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单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 业绩报酬： | 本基金采用“单人单笔份额年化收益率法”计提业绩报酬,即对投资者不同时间参与本基金的每笔份额分别计算年化收益率计提业绩报酬。 (1)收取业绩报酬的计提时点及原则 本基金在【收益分配、份额赎回和基金终止】时提取业绩报酬。收益分配时提取是指基金收益分配时以收益分配除权日的份额(累计)净值为计提日份额(累计)净值计算收益率提取业绩报酬;份额赎回时提取是指份额赎回确认时以赎回申请所对应开放日的份额(累计)净值为计提日份额(累计)净值计算收益率提取业绩报酬;基金终止时提取是指基金终止退出投资者份额时以基金清盘日的份额(累计)净值为计提日份额(累计)净值计算收益率提取业绩报酬。 在基金收益分配时提取业绩报酬的,业绩报酬将从当日分红资金中扣除,并以当日分红资金为限计提业绩报酬;在份额赎回时和基金终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回、清算资金中扣除。 本基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于6个月,如距离上次成功计提不足6个月,则本次不计提业绩报酬,基金份额赎回时和基金终止时计提业绩报酬的除外。 (2)业绩报酬的计提公式 若本次业绩报酬提取期间年化收益率小于等于【5】%,则不计提业绩报酬;若本次业绩报酬提取期间年化收益率大于【5】%,则管理人对全部收益按60%的比例提取业绩报酬,且计提后该笔投资的期间年化收益率不小于5%。 年化收益率(R) 计提比例(W) R≤5% 0% R>5% 60% |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| 1%(每年) | 0.01%(每年) | --- |
注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0% |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 1% |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | 小于90天 | 1% |
| --- | 大于等于90天 | 0% |
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