- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-07-29 0.2 2 2019-07-24 0.5 3 2017-12-28 0.219
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.8900 | 2.8090 |
| 2025-06-27 | 1.8860 | 2.8050 |
| 2025-06-20 | 1.7520 | 2.6710 |
| 2025-06-13 | 1.7610 | 2.6800 |
| 2025-06-06 | 1.7670 | 2.6860 |
| 2025-05-30 | 1.7200 | 2.6390 |
| 2025-05-23 | 1.6700 | 2.5890 |
| 2025-05-16 | 1.7300 | 2.6490 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 9.88% | 2.93% |
| 近3月 | 26.85% | 3.13% |
| 近6月 | -1.66% | 5.48% |
| 近1年 | 4.59% | 15.57% |
| 近2年 | 59.09% | 2.13% |
| 近3年 | 31.71% | -11.43% |
| 今年来 | -1.66% | 1.20% | 成立来 | 272.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 20%业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.1%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-07-29 | 0.2 |
| 2 | 2019-07-24 | 0.5 |
| 3 | 2017-12-28 | 0.219 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东方港湾马拉松二号私募投资基金 |
| 产品简称： | 东方港湾马拉松二号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2015-08-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围仅限于东方港湾马拉松一号私募投资基金,闲置资金可投资于货币市场基金、现金及银行存款(含定期存款等)。本基金投资东方港湾马拉松一号私募投资基金时,管理人应向托管人提交全套交易文件,交易文件应载明真实的资金来源为本基金,并明确上述产品到期或赎回后本金及收益将返回至本基金托管账户,如确有真实原因致使交易文件不能载明上述内容的,本基金管理人应在上述产品到期或赎回后将本金及收益返回至本基金托管账户。上述产品的管理人或投资顾问为本基金管理人的,本基金管理人承诺不进行任何利益输送的行为。在持有上述产品期间,上述产品的交易文件有任何变更的,管理人应负责审查同意该变更的行为不得损害本基金投资者实际利益;在持有上述产品期间,管理人对上述产品不的进行抵押、质押、非交易过户等任何有损本基金投资者利益的行为。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 但斌 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东方港湾马拉松二号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-09-11 |
| 东方港湾马拉松二号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-09-11 |
| 关于东方港湾马拉松二号私募投资基金临时开放的... | 产品销售 | 2024-07-11 |
| 东方港湾马拉松二号月报(2024年06月) | 定期报告 | 2024-07-11 |
| 东方港湾马拉松二号月报(2024年05月) | 定期报告 | 2024-06-21 |
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