- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-08-25）
1.7887
成立以来
78.87%
2026-08-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.7887 | 1.7887 |
| 2026-08-24 | 1.7887 | 1.7887 |
| 2026-08-21 | 1.7887 | 1.7887 |
| 2026-08-20 | 1.7887 | 1.7887 |
| 2026-08-19 | 1.7888 | 1.7888 |
| 2026-08-18 | 1.7888 | 1.7888 |
| 2026-08-17 | 1.7888 | 1.7888 |
| 2026-08-14 | 1.7888 | 1.7888 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.29% | -3.29% |
| 近3月 | -13.71% | -4.49% |
| 近6月 | -13.83% | -4.13% |
| 近1年 | 0.15% | -0.83% |
| 近2年 | 49.11% | 41.56% |
| 近3年 | 35.86% | 19.71% |
| 今年来 | -3.27% | -2.59% | 成立来 | 78.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜3个月，0.5% ;3个月≤持有时间＜6个月，0.2%; 持有时间≥6个月，0% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中金指数增强2期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金指数增强2期（中证500） |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2016-07-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、银河金汇中金量化2号计划A类份额;2、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、不超过7天的债券逆回购货币市场基金、到期日在一年以内的政府债券等现金类金融产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴遹 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司北京市分行 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中金指数增强2期(中证500)集合资产管理计... | 其它公告 | 2019-07-01 |
| 中金指数增强2期(中证500)集合资产管理计... | 其它公告 | 2019-06-18 |
| 中金指数增强2期(中证500)集合资产管理计... | 定期报告 | 2019-04-22 |
| 中金指数增强2期(中证500)集合资产管理计... | 定期报告 | 2019-03-25 |
| 中金指数增强2期（中证500）集合资产管理计... | 定期报告 | 2019-01-22 |
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