- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-20）
5.2842
成立以来
428.42%
2025-06-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-20 | 5.2842 | 5.2842 |
| 2025-06-13 | 5.3421 | 5.3421 |
| 2025-06-06 | 5.3589 | 5.3589 |
| 2025-05-30 | 5.2791 | 5.2791 |
| 2025-05-23 | 5.3394 | 5.3394 |
| 2025-05-16 | 5.1756 | 5.1756 |
| 2025-05-09 | 5.5738 | 5.5738 |
| 2025-05-06 | 5.6183 | 5.6183 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.03% | 2.00% |
| 近3月 | 11.54% | 0.71% |
| 近6月 | 7.80% | -0.64% |
| 近1年 | 45.90% | 14.52% |
| 近2年 | 97.58% | 2.49% |
| 近3年 | 83.93% | -9.89% |
| 今年来 | 9.98% | 0.64% | 成立来 | 428.42% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计提采用整体高水位净值法，即在业绩报酬计提基准日，基金计提业绩报酬前的基金份额累计净值大于上次成功计提日基金份额累计净值（首次计提时，则默认为【1.2193】）时，计算本次计提期间的基金份额累计净值增长差额，对基金资产增值部分按【20%】比例进行计提。 |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 星辰之泓湖宏观策略2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 星辰之泓湖宏观策略2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-01-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所公开发行及上市的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、证券交易所发行及上市的优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券、债券回购、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所及期货交易所上市的股票期权及商品期权、公募基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海泓湖投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梁文涛,宋定坤,汤诗语 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海泓湖私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 星辰之泓湖宏观策略2号月报(2024年08月... | 定期报告 | 2024-09-09 |
| 星辰之泓湖宏观策略2号私募证券投资基金增设临... | 产品销售 | 2024-08-27 |
| 星辰之泓湖宏观策略2号月报(2024年07月... | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 星辰之泓湖宏观策略2号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-16 |
| 星辰之泓湖宏观策略2号私募证券投资基金增设临... | 产品销售 | 2024-07-08 |
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