- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-15）
4.5121
成立以来
351.21%
2024-11-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 4.5121 | 4.5121 |
| 2024-11-08 | 4.5604 | 4.5604 |
| 2024-11-01 | 4.4453 | 4.4453 |
| 2024-10-25 | 4.3934 | 4.3934 |
| 2024-10-18 | 4.4800 | 4.4800 |
| 2024-10-17 | 4.4857 | 4.4857 |
| 2024-10-11 | 4.4517 | 4.4517 |
| 2024-09-30 | 4.3749 | 4.3749 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.59% | 1.37% |
| 近3月 | 24.65% | 20.10% |
| 近6月 | 26.02% | 8.52% |
| 近1年 | 85.17% | 11.40% |
| 近2年 | 64.08% | 5.84% |
| 近3年 | 38.13% | -18.42% |
| 今年来 | 74.03% | 16.27% | 成立来 | 351.21% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 240个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计提采用整体高水位净值法，即在业绩报酬计提基准日，基金计提业绩报酬前的基金份额累计净值大于上次成功计提日基金份额累计净值（首次计提时，则默认为【1.2193】）时，计算本次计提期间的基金份额累计净值增长差额，对基金资产增值部分按【20%】比例进行计提。 |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 星辰之泓湖宏观策略2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 星辰之泓湖宏观策略2号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2017-01-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为国内依法发行的各类权益类资产、现金类资产、固定收益类资产、金融衍生品。本基金可以参加证券回购。其中 (1)权益类资产包括沪深交易所发行上市的股票(包含中小板、创业板、新股申购、公开增发)、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、LOF 、ETF基金、分级B,债券型证券投资基金、货币市场基金、分级A除外。 (2)现金类资产包括但不限于现金、银行存款、货币市场基金、大额可转让存单、期限不超过7天的债券逆回购。 (3)固定收 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海泓湖投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梁文涛,宋定坤,汤诗语 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海泓湖私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 星辰之泓湖宏观策略2号月报(2024年07月... | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 星辰之泓湖宏观策略2号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-16 |
| 星辰之泓湖宏观策略2号私募证券投资基金增设临... | 产品销售 | 2024-07-08 |
| 《星辰之泓湖宏观策略2号私募证券投资基金私募... | 发行运作 | 2024-07-08 |
| 星辰之泓湖宏观策略2号月报(2024年06月... | 定期报告 | 2024-07-05 |
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