- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-16）
2.2570
成立以来
125.70%
2025-05-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-16 | 2.2570 | 2.2570 |
| 2025-05-09 | 2.2560 | 2.2560 |
| 2025-04-30 | 2.2520 | 2.2520 |
| 2025-04-25 | 2.2250 | 2.2250 |
| 2025-04-18 | 2.1960 | 2.1960 |
| 2025-04-11 | 2.2020 | 2.2020 |
| 2025-04-03 | 2.2180 | 2.2180 |
| 2025-04-02 | 2.2440 | 2.2440 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.78% | 3.43% |
| 近3月 | 0.27% | -1.62% |
| 近6月 | 11.18% | 1.25% |
| 近1年 | 7.58% | 6.23% |
| 近2年 | -2.21% | -1.40% |
| 近3年 | 5.37% | -4.02% |
| 今年来 | 8.93% | -0.53% | 成立来 | 125.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 3.5% |
| 业绩报酬： | 在计划份额净值大于1.00元的条件下，在每年4月、10月定期开放期最后一日、份额退出日及本计划终止日，当且仅当本计划累计份额净值超过历史所有业绩报酬计提日中的累计份额净值最大值时计提超出部分的25%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 |
| 产品简称： | 嘉实睿远高增长三期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-05-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 嘉实基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 发行人： | 嘉实基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 嘉实睿远高增长三期2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 嘉实睿远高增长三期2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 嘉实睿远高增长三期2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-15 |
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