- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-09-03 1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-06-05）
4.9990
成立以来
506.53%
2026-06-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.9990 | 5.9990 |
| 2026-06-01 | 5.0690 | 6.0690 |
| 2026-05-29 | 4.9250 | 5.9250 |
| 2026-05-22 | 5.3460 | 6.3460 |
| 2026-05-15 | 5.5910 | 6.5910 |
| 2026-05-08 | 5.9100 | 6.9100 |
| 2026-05-06 | 5.9000 | 6.9000 |
| 2026-04-30 | 5.7890 | 6.7890 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -15.27% | -3.45% |
| 近3月 | -29.90% | 1.91% |
| 近6月 | -40.13% | 4.29% |
| 近1年 | -28.88% | 22.74% |
| 近2年 | -18.74% | 34.80% |
| 近3年 | 2.73% | 24.27% |
| 今年来 | -37.95% | 3.18% | 成立来 | 506.53% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔高水位净值法，20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.015%/年 |
| 产品全称： | 华安合鑫稳健私募投资基金 |
| 产品简称： | 华安合鑫稳健 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-09-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、债券、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海黄金交易所上市的合约品种、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、仅以证券公司为交易对手的场外期权、公募基金、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金、沪深交易所发行、上市的股票。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市华安合鑫资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 袁巍 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市华安合鑫私募证券基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华安合鑫稳健8月月报 | 定期报告 | 2024-09-09 |
| 华安合鑫稳健月报(2024年08月) | 定期报告 | 2024-09-05 |
| 华安合鑫稳健7月月报 | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 华安合鑫稳健月报(2024年07月) | 定期报告 | 2024-08-06 |
| 华安合鑫稳健华安合鑫稳健临时开放日公告 | 发行运作 | 2024-07-25 |
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