- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-25）
1.0376
成立以来
3.76%
2024-11-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-25 | 1.0376 | 1.0376 |
| 2024-11-22 | 1.0400 | 1.0400 |
| 2024-11-21 | 1.0609 | 1.0609 |
| 2024-11-20 | 1.0639 | 1.0639 |
| 2024-11-19 | 1.0551 | 1.0551 |
| 2024-11-18 | 1.0469 | 1.0469 |
| 2024-11-15 | 1.0551 | 1.0551 |
| 2024-11-14 | 1.0706 | 1.0706 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.66% | -2.94% |
| 近3月 | 3.19% | 15.52% |
| 近6月 | 0.39% | 6.63% |
| 近1年 | -4.48% | 8.54% |
| 近2年 | -16.19% | 1.71% |
| 近3年 | -31.17% | -20.99% |
| 今年来 | -0.40% | 11.92% | 成立来 | 3.76% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.5% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对每笔参与份额年化收益率大于7%小于10%的部分，管理人提取该部分的20%作为管理人的业绩报酬，对每笔参与份额年化收益率大于10%的部分，管理人提取该部分的30%作为管理人的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 中金福睿1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金福睿1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-05-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 崔海亮,张瑞 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中金福睿1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 中金福睿1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 中金福睿1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 中金福睿1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-05 |
| 中金福睿1号FOF集合资产管理计划投资经理变... | 人事变更 | 2024-01-02 |
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