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天天基金网>私募基金>华创证券贵和五号

华创证券贵和五号D92085

  • 单位净值（2026-02-13）

    1.0245

  • 成立以来

    59.42%

    2026-02-13

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 和敬民
  • 本产品建仓期为3个月，建仓期结束后，每满3个月开放一次。如某一开放日产品存续期投资者人数达到200人上限，则投资者不可参与申购，只可参与退出。具体开放期安排以管理人公告为准。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2026-02-13 更多>
净值日期单位净值（元）累计净值（元）
2026-02-131.02451.4782
2026-02-121.02391.4776
2026-02-111.02351.4772
2026-02-101.02331.4770
2026-02-091.02201.4757
2026-02-061.02131.4750
2026-02-051.02121.4749
2026-02-041.02111.4748
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.99%-2.11%
近3月1.23%-0.89%
近6月2.28%11.58%
近1年4.60%19.34%
近2年10.37%38.50%
近3年21.96%12.47%
今年来1.17%0.66%
成立来59.42%---
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净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

更多>
认（申）购金额： 50万
存续期限： 10年
购买手续费： 0%
赎回费： 0%
业绩报酬： 当委托人退出日、收益分配日或计划终止日，若年化收益率大于业绩比较基准时，管理人可从中提取管理人超额业绩报酬，提取比例为40%。
管理费： 0.005
托管费： 0.05%
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分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12025-09-080.0239
22025-03-030.0188
32024-08-220.0342
42024-02-200.0635
52023-08-070.0423
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
点此查看更多分红配送信息>

基本信息

产品全称： 华创证券贵和五号集合资产管理计划
产品简称： 华创证券贵和五号
产品类型： 其他策略
成立时间： 2018-11-15
投资策略： 暂无数据
投资范围： 现金、银行存款、政府债券、金融债、央行票据、同业存单、在国内银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、银登中心挂牌的资产支持证券、资产支持收益凭证等资产证券化产品、债券回购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
收益风险特征： 暂无数据
产品规模限制： 500000万元
管理人： 华创证券有限责任公司
投资顾问： 暂无数据
投资经理： 和敬民
托管人： 兴业银行股份有限公司
发行人： 华创证券有限责任公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    和敬民  和敬民女士:证券执业编号:S0360118090014,已取得基金从业资格,基金从业资格编号:F4960000001081,南开大学国际经济研究所硕士。2018年加入华创证券,历任债券交易员、投资经理助理、投资经理。具有丰富的流动性管理、债券交易和债券投资经验。对固定收益市场长期保持跟踪研究,形成了稳健的投资风格,信用风险把控良好,同时注重为客户获取绝对收益。无兼职机构。最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

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