- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-09-27 0.07 2 2020-06-29 0.036 3 2019-12-27 0.049
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-01-27)
1.1629
成立以来
35.08%
2025-01-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-01-27 | 1.1629 | 1.3179 |
2025-01-24 | 1.1617 | 1.3167 |
2025-01-23 | 1.1622 | 1.3172 |
2025-01-22 | 1.1626 | 1.3176 |
2025-01-21 | 1.1624 | 1.3174 |
2025-01-20 | 1.1626 | 1.3176 |
2025-01-17 | 1.1631 | 1.3181 |
2025-01-16 | 1.1636 | 1.3186 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.22% | -4.12% |
近3月 | 2.23% | -3.52% |
近6月 | 0.57% | 11.96% |
近1年 | 3.98% | 14.50% |
近2年 | 8.24% | -8.72% |
近3年 | 12.56% | -17.38% |
今年来 | 0.07% | -2.99% | 成立来 | 35.08% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 8年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0.125% |
业绩报酬: | 管理人可以在集合计划收益分配日、集合计划份额退出日以及集合计划终止日计提业绩报酬,管理人对超出业绩报酬计提基准部分提取50%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-09-27 | 0.07 |
2 | 2020-06-29 | 0.036 |
3 | 2019-12-27 | 0.049 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 恒泰证券稳健添富1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 恒泰稳健添富1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-12-27 |
投资策略: | 资产配置策略、债券投资策略、现金及准现金类资产投资策略、基金投资策略、国债期货投资策略 |
投资范围: | (1)固定收益类资产、货币市场工具及债券型公募基金等占资产总值的80-100%;(2)本集合计划投资于国债期货的面值轧差不得超过委托资产净值的15%,单边不超过委托资产净值的20%(托管人不对此项进行监督);(3)本集合资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 恒泰证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王钧弘 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 恒泰证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
恒泰稳健添富1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
关于恒泰证券稳健添富1号集合资产管理计划特殊... | 发行运作 | 2024-07-18 |
关于恒泰证券稳健添富1号集合资产管理计划特殊... | 发行运作 | 2024-06-19 |
恒泰证券稳健添富1号集合资产管理计划业绩报酬... | 收益分配 | 2024-06-18 |
恒泰稳健添富1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-29 |
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