- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-29 0.126 2 2020-12-31 0.818
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-12-16)
1.1950
成立以来
132.90%
2024-12-16
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-12-16 | 1.1950 | 2.1390 |
2024-12-13 | 1.1980 | 2.1420 |
2024-12-06 | 1.1900 | 2.1340 |
2024-11-29 | 1.1520 | 2.0960 |
2024-11-22 | 1.1420 | 2.0860 |
2024-11-15 | 1.1530 | 2.0970 |
2024-11-08 | 1.1770 | 2.1210 |
2024-11-01 | 1.1260 | 2.0700 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.64% | -1.18% |
近3月 | 3.28% | 24.14% |
近6月 | -6.49% | 10.91% |
近1年 | -11.28% | 17.37% |
近2年 | -19.58% | -0.81% |
近3年 | -16.45% | -20.84% |
今年来 | -10.95% | 14.31% | 成立来 | 132.90% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 20年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 单个投资者单笔高水位净值法,15% |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.05%/年 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-12-29 | 0.126 |
2 | 2020-12-31 | 0.818 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 瑞凯量化1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 瑞凯量化1号 |
产品类型: | 管理期货 |
成立时间: | 2018-12-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 沪深交易所发行及上市的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、货币市场基金、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、沪深交易所或银行间市场发行及交易的可转换债券、证券交易所及期货交易所上市的期权及期货、证券交易所上市的权证。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 瑞锐投资管理(上海)有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 袁磊 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 瑞锐投资管理(上海)有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
瑞凯量化1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-06 |
《瑞凯量化1号私募证券投资基金私募基金合同》... | 发行运作 | 2024-02-06 |
关于瑞凯量化1号私募证券投资基金新增临时开放... | 产品销售 | 2024-01-25 |
瑞凯量化1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-10 |
瑞凯量化1号2023年第2季度报告 | 定期报告 | 2023-07-17 |
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