- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-18 0.04 2 2023-12-18 0.0719 3 2022-12-07 0.0823 4 2020-03-19 0.023 5 2019-09-20 0.0258
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-27）
1.1966
成立以来
47.52%
2025-01-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1.1966 | 1.4396 |
| 2025-01-24 | 1.1957 | 1.4387 |
| 2025-01-23 | 1.1955 | 1.4385 |
| 2025-01-22 | 1.1954 | 1.4384 |
| 2025-01-21 | 1.1954 | 1.4384 |
| 2025-01-20 | 1.1954 | 1.4384 |
| 2025-01-17 | 1.1953 | 1.4383 |
| 2025-01-16 | 1.1956 | 1.4386 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | -4.12% |
| 近3月 | 1.26% | -3.52% |
| 近6月 | 1.31% | 11.96% |
| 近1年 | 3.89% | 14.50% |
| 近2年 | 13.01% | -8.72% |
| 近3年 | 21.52% | -17.38% |
| 今年来 | 0.29% | -2.99% | 成立来 | 47.52% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当份额持有人单笔份额期间年化收益率低于对应期间业绩报酬计提基准（含），管理人不提取业绩报酬；当份额持有人单笔份额期间年化收益率高于对应期间业绩报酬计提基准（不含），管理人提取超额收益的X%作为业绩报酬，但X%最高不得超过60%。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-18 | 0.04 |
| 2 | 2023-12-18 | 0.0719 |
| 3 | 2022-12-07 | 0.0823 |
| 4 | 2020-03-19 | 0.023 |
| 5 | 2019-09-20 | 0.0258 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 太平洋证券掘金纯债2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券掘金纯债2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-03-27 |
| 投资策略： | 本集合计划的投资在对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上,判断金融市场利率的走势,结合行业周期的判断,自上而下优选行业,通过调研、评估和定价基础上筛选高收益债券等优质标的。本集合计划以投资信用类债券为主,关注底层资产的信用资质、债券期限、信用利差、集中度等。 1、高收益债投资策略 本集合计划通过对经济周期、行业周期、融资环境等综合分析,判断债券市场信用利差和违约率走势,并在深入的分析和调研基础上挖掘高收益债券,在违约风险整体可控的前提下精选个券以适度暴露信用风险、力争获取超额收益,整体保持较短久期以规避利率风险。在此策略背景下,本集合计划可能会投资外部评级AA以下的债券。 原则上采用分散化投资,通过控制单只债券的比例控制整个组合的回撤风险,力争平衡产品收益及回撤风险。 操作中适当增加波段策略、事件驱动策略和秃鹫策略(通过超低价买入即将或者已经违约的债券,之后获得全部或部分偿付)等有部分可能性来增厚组合的收益。 还请投资者特别注意,请投资者关注上述策略下的本集合计划的投资风险、亏损风险,务必审慎做出投资决定。 2、利率策略 通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的分析,判断政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据判断金融市场利率变化趋势。在对利率变动趋势做出充分评估的基础上,结合历史及经验数据,确定资金的时间价值、流动性溢价等要素,动态调整投资组合平均剩余期限。3、信用策略 管理人将适时跟踪发债主体的经营能力、偿债能力、盈利能力等,运用定性与定量相结合的内部信用评级方法,对发债主体的信用风险进行全面有效的分析,从而降低因信用风险所带来的投资损失。内部的信用评级将结合行业所处的生命周期、公司的发展状况以及未来的发展战略等,从公司的短期偿债能力、长期偿债能力、营运能力、盈利能力四个方面进行定量分析,并对公司的发展战略、内部控制、外部支持等方面进行定性分析,对定量分析进行补充,从而提高内部信用评级的有效性,挑选出性价比较高的投资品种。同时,管理人将结合宏观经济环境、行业发展来适时跟踪发债主体的发展状况,对发债主体的信用风险进行适时评价,从而有效的抓住市场的交易机会。 4、流动性管理策略 管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡投资资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正向回购、降低组合久期等方式提高投资资产整体的流动性。同时,管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。 |
| 投资范围： | (1)标准化债权类资产:银行存款(包括活期存款和定期存款)、同业存单以及沪深交易所或者银行间市场交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换公司债(含可分离交易可转债)、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN)等)、资产支持证券、债券逆回购、公募债券基金(含QDII基金)、货币市场基金以及法律、行政法规或政策许可投资的其他标准化债权类资产。 (2)标准化股权类资产:因可转换公司债券转股或可交换债券换股形成的股票。 (3)标准化金融衍生品:因分离交易的可转换公司债券产生的权证。 (4)债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50000万元 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 史海昇,张健,张舒雅 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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