- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-10-22 0.1 2 2023-10-23 0.1 3 2022-12-14 0.066 4 2021-11-29 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-10）
1.1498
成立以来
54.12%
2025-09-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.1498 | 1.4658 |
| 2025-09-09 | 1.1498 | 1.4658 |
| 2025-09-08 | 1.1554 | 1.4714 |
| 2025-09-05 | 1.1545 | 1.4705 |
| 2025-09-04 | 1.1342 | 1.4502 |
| 2025-09-03 | 1.1514 | 1.4674 |
| 2025-09-02 | 1.1565 | 1.4725 |
| 2025-09-01 | 1.1678 | 1.4838 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.50% | 8.29% |
| 近3月 | 5.50% | 15.00% |
| 近6月 | 7.51% | 13.15% |
| 近1年 | 16.06% | 39.10% |
| 近2年 | 21.81% | 18.86% |
| 近3年 | 35.59% | 8.59% |
| 今年来 | 7.48% | 12.97% | 成立来 | 54.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（6.2%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.030% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-10-22 | 0.1 |
| 2 | 2023-10-23 | 0.1 |
| 3 | 2022-12-14 | 0.066 |
| 4 | 2021-11-29 | 0.05 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-25 |
| 投资策略： | 1 、股票型、混合型开放式基金投资策略 对于预期利好的停牌股票通过持有该股票的基金进行垂利, 考察折价串、剩余期限、 到期年化收益串、分红回报率及投资能力, 把握阶段性投资机舍和垂利机告. 2 、可转债投资策略 综合考虑票息收益、转版溢价事、纯债溢价率、隐含波动率、绝对价格等指标, 在具 有较强债性保护时捕捉低风险投资机会, 3 、股票投黄策略 精选优质上市公司,在公司股价低估时买入, 持有王价值回归.当股票市场出现收益率较为确定的投资机告时,捕捉低风险投资机告( 包括但不限于要约收购奋利,确定性 事件驱动、新股申购等) ？ |
| 投资范围： | 本集合计划全部投资于标准化资产,具体如下: (1)股权类资产:交易所上市交易的股票、股票型公募基金、混合型公募基金; (2)债权类资产:银行存款、同业存款、货币型公募基金、债券型公募基金(含分级基金优先级)以及证券交易所或者银行间市场交易的标准化债权类资产:国债、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、可转债、可交换债券、短期融资券、中央银行票据、政府债券,债券逆回购; (3)金融衍生品:在证券期货交易市场交易的股指期货; (4)债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50000万元 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梁艳,吴盛生,张舒雅 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2023-04-25 |
| 太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2023-01-20 |
| 太平洋证券金元宝9号2022年3季度管理报告... | 定期报告 | 2022-10-28 |
| 太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2022-07-29 |
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