- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-27）
1.4760
成立以来
47.60%
2025-01-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1.4760 | 1.4760 |
| 2025-01-24 | 1.4752 | 1.4752 |
| 2025-01-22 | 1.4751 | 1.4751 |
| 2025-01-21 | 1.4758 | 1.4758 |
| 2025-01-17 | 1.4765 | 1.4765 |
| 2025-01-10 | 1.4772 | 1.4772 |
| 2025-01-03 | 1.4770 | 1.4770 |
| 2024-12-31 | 1.4747 | 1.4747 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | -4.12% |
| 近3月 | 2.05% | -3.52% |
| 近6月 | 1.10% | 11.96% |
| 近1年 | 6.64% | 14.50% |
| 近2年 | 18.97% | -8.72% |
| 近3年 | 26.07% | -17.38% |
| 今年来 | 0.09% | -2.99% | 成立来 | 47.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提业绩报酬 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 长城国瑞证券瑞益3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长城国瑞证券瑞益3号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2019-04-10 |
| 投资策略： | 本集合计划将资产配置和精选个券相结合,在遵守本合同约定及动态调整固定收益类资产与现金类资产的投资比例的基础上,以固定收益类资产投资为主,精选优质高收益债券品种构建投资组合,在严格控制风险的基础上,实现集合计划资产的保值增值。 1、资产配置策略 2、债券投资策略 (1)债券类属配置策略 (2)信用债投资策略 ①持有到期策略 ②基于信用利差曲线变化的策略 (3)利率策略 ①期限配置策略 ②久期偏离策略 ③收益率曲线策略 (4)跨市场套利交易策略 3、资产证券化产品投资策略 4、现金类资产投资策略 5、国债期货投资策略 6、债券类基金投资策略 7、其它策略 |
| 投资范围： | 本计划募集的资金主要投资于:现金、活期存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额可转让存单、可转让定期存单、同业存单、资金拆借等现金类资产。国内依法发行的股票、债券、股指期货、国债期货、商品期货、期权(含ETF期权)等证券期货交易所交易的投资品种;央行票据、短期融资券、中期票据、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种。包括但不限于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、各类金融债(包括商业银行、非银行金融机构、证券公司等各类金融机构发行的各类债券)、超短融及短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、企业债、大额存单、公司债(包括面向公众投资者、合格投资者公开发行的以及非公开发行的公司债券)、金融机构次级债或二级资本债、可分离债、可交换债、可转债、中小企业集合债、中小企业集合票据、中小企业私募债券、资产证券化产品(资产支持证券、资产支持票据等)、项目收益债、证券公司收益凭证、可续期债券、专项债券、债贷组合债券、熊猫债券、并购重组私募债券、绿色债券;货币市场基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金、分级基金、保本基金等证券投资基金;银行理财产品、证券公司资产管理计划、基金公司资产管理计划(含专项资产管理计划)、保险公司资产管理计划、资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 长城国瑞证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 葛正奇,郑成 |
| 托管人： | 北京银行股份有限公司南京分行 |
| 发行人： | 长城国瑞证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 长城国瑞证券瑞益3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 长城国瑞证券瑞益3号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-22 |
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| 长城国瑞证券瑞益3号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-19 |
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