- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-14 0.0849 2 2023-04-24 0.0327 3 2022-10-11 0.0261 4 2022-04-06 0.0236 5 2021-10-19 0.0269
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-03）
1.0361
成立以来
40.75%
2024-12-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | 1.0361 | 1.3501 |
| 2024-12-02 | 1.0356 | 1.3496 |
| 2024-11-29 | 1.0338 | 1.3478 |
| 2024-11-28 | 1.0331 | 1.3471 |
| 2024-11-27 | 1.0325 | 1.3465 |
| 2024-11-26 | 1.0318 | 1.3458 |
| 2024-11-25 | 1.0312 | 1.3452 |
| 2024-11-22 | 1.0307 | 1.3447 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.88% | 1.59% |
| 近3月 | -0.38% | 20.73% |
| 近6月 | 1.94% | 10.12% |
| 近1年 | 7.11% | 13.47% |
| 近2年 | 15.66% | 2.09% |
| 近3年 | 20.95% | -19.37% |
| 今年来 | 6.26% | 15.18% | 成立来 | 40.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-14 | 0.0849 |
| 2 | 2023-04-24 | 0.0327 |
| 3 | 2022-10-11 | 0.0261 |
| 4 | 2022-04-06 | 0.0236 |
| 5 | 2021-10-19 | 0.0269 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 首创证券创赢20号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 首创证券创赢20号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-10 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 本集合计划主要资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报。 (2)债券投资策略 ①利率预期策略 管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 ②收益率曲线策略 管理人通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,获取收益率曲线形变带来的投资收益。 ③信用策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本集合计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 ④个券优选策略 管理人根据债券市场收益率数据,对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (3)新券申购策略 对于新发行的证券品种,管理人将凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力,可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势,追求可控风险之下的收益最大化。 (4)基金投资策略 本集合计划坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,对基金的投资理念和投资价值进行判断。 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等标准化债权类投资品种。本集合计划可参与债券回购业务。 (1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债)、二级资本债、次级债、永续债、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债,下同)、优先级资产支持证券(含证监会和其他金融监督管理部门主管及在交易商协会注册的资产支持证券,且底层资产不为产品或其收益权/受益权)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、优先级资产支持票据等投资品种、超过7天的债券逆回购、债券型公募基金。 投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在AA及以上级别(若无主体评级则取债项评级,若无债项评级则取主体评级)。短期融资券、超短期融资券发行人主体评级不得低于AA,短期融资券、超短期融资券如有债项评级则不低于A-1。资产支持证券债项评级不得低于AA。 (2)现金类资产:包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购。 (3)本集合计划不得直接投资商业银行信贷资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 首创证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 马超凡,任亚楠 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司北京分行 |
| 发行人： | 首创证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 首创证券创赢20号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于首创证券创赢20号集合资产管理计划变更合... | 其它公告 | 2024-05-06 |
| 首创证券创赢20号集合资产管理计划变更合同条... | 其它公告 | 2024-05-06 |
| 首创证券创赢20号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 首创证券创赢20号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
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