- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-19）
1.7164
成立以来
71.64%
2024-11-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | 1.7164 | 1.7164 |
| 2024-11-18 | 1.6845 | 1.6845 |
| 2024-11-15 | 1.7096 | 1.7096 |
| 2024-11-14 | 1.7467 | 1.7467 |
| 2024-11-13 | 1.7899 | 1.7899 |
| 2024-11-12 | 1.7856 | 1.7856 |
| 2024-11-11 | 1.8051 | 1.8051 |
| 2024-11-08 | 1.7747 | 1.7747 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.93% | 1.37% |
| 近3月 | 26.48% | 20.10% |
| 近6月 | 13.05% | 8.52% |
| 近1年 | 6.52% | 11.40% |
| 近2年 | 11.23% | 5.84% |
| 近3年 | -1.77% | -18.42% |
| 今年来 | 9.94% | 16.27% | 成立来 | 71.64% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红权益登记日、投资者退出日和计划终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过10%但不超过20%的部分按照5%的比例收取业绩报酬，对期间年化收益率超过20%的部分按照10%的比例收取业绩报酬 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0005 |
| 产品全称： | 中信证券财富精选指数增强1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券财富精选指数增强1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-08-06 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曾旻睿 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信证券财富精选指数增强1号FOF2024年... | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 中信证券财富精选指数增强1号FOF集合资产管... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 中信证券资产管理有限公司关于所管理的中信证券... | 其它公告 | 2024-07-05 |
| 中信证券财富精选指数增强1号FOF2024年... | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 中信证券财富精选指数增强1号FOF集合资产管... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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