- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-10）
2.0180
成立以来
101.80%
2026-09-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2.0180 | 2.0180 |
| 2026-09-04 | 2.0036 | 2.0036 |
| 2026-09-03 | 2.0158 | 2.0158 |
| 2026-08-31 | 2.0417 | 2.0417 |
| 2026-08-28 | 2.0282 | 2.0282 |
| 2026-08-27 | 2.0336 | 2.0336 |
| 2026-08-21 | 2.0183 | 2.0183 |
| 2026-08-20 | 2.0099 | 2.0099 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | -3.29% |
| 近3月 | -1.91% | -4.49% |
| 近6月 | -1.23% | -4.13% |
| 近1年 | 11.66% | -0.83% |
| 近2年 | 61.84% | 41.56% |
| 近3年 | 40.65% | 19.71% |
| 今年来 | 5.90% | -2.59% | 成立来 | 101.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 委托人期间年化收益率超过8%以上部分按照10%的比例收取。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 华泰鹏泰指增FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华泰鹏泰指增FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-03-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 彭菁菁 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华泰鹏泰指增FOF1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-05 |
| 华泰鹏泰指增FOF1号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-08-05 |
| 华泰鹏泰指增FOF1号2023年第3季度报告... | 定期报告 | 2023-11-13 |
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