- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-10-24 0.1 2 2023-10-25 0.1 3 2022-12-15 0.066 4 2021-12-01 0.05 5 2020-12-21 0.0485
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-26）
1.1101
成立以来
54.15%
2024-11-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-26 | 1.1101 | 1.4746 |
| 2024-11-25 | 1.1094 | 1.4739 |
| 2024-11-22 | 1.1091 | 1.4736 |
| 2024-11-21 | 1.1090 | 1.4735 |
| 2024-11-20 | 1.1090 | 1.4735 |
| 2024-11-19 | 1.1086 | 1.4731 |
| 2024-11-18 | 1.1081 | 1.4726 |
| 2024-11-15 | 1.1081 | 1.4726 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.08% | -2.94% |
| 近3月 | 9.03% | 15.52% |
| 近6月 | 7.26% | 6.63% |
| 近1年 | 12.31% | 8.54% |
| 近2年 | 23.14% | 1.71% |
| 近3年 | 31.54% | -20.99% |
| 今年来 | 11.81% | 11.92% | 成立来 | 54.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6.5%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-10-24 | 0.1 |
| 2 | 2023-10-25 | 0.1 |
| 3 | 2022-12-15 | 0.066 |
| 4 | 2021-12-01 | 0.05 |
| 5 | 2020-12-21 | 0.0485 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝22号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝22号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-03-31 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张健 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝22号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 太平洋证券金元宝22号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-06-24 |
| 太平洋证券金元宝22号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-21 |
| 太平洋证券金元宝22号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-02-02 |
| 太平洋证券金元宝22号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2023-12-18 |
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