- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-24）
1.2050
成立以来
20.50%
2025-01-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-24 | 1.2050 | 1.2050 |
| 2025-01-23 | 1.1979 | 1.1979 |
| 2025-01-22 | 1.1977 | 1.1977 |
| 2025-01-20 | 1.2017 | 1.2017 |
| 2025-01-17 | 1.1985 | 1.1985 |
| 2025-01-16 | 1.1951 | 1.1951 |
| 2025-01-15 | 1.1923 | 1.1923 |
| 2025-01-13 | 1.1764 | 1.1764 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.29% | -4.12% |
| 近3月 | 4.32% | -3.52% |
| 近6月 | 8.82% | 11.96% |
| 近1年 | 11.05% | 14.50% |
| 近2年 | 5.83% | -8.72% |
| 近3年 | 3.50% | -17.38% |
| 今年来 | 0.32% | -2.99% | 成立来 | 20.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期参与的为集合计划成立日，存续期参与的为份额注册登记日）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于当期业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于当期业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按30%的比例提取业绩报酬。业绩报酬的标准为6.0%/年。 |
| 管理费： | 0.002 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 光证资管策略精选2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管策略精选2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-06-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)股权类资产:包括但不限于国内依法发行上市的股票、存托凭证、港股通标的股票等。本计划可通过网上申购和/或网下申购的方式参与增发和新股配售。(2)债权类资产:包括但不限于银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券逆回购:国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、各类金融债(含次级债、二级资本债、混合资本债)、永续债、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、项目收益票据、资产支持票据、PPN等)等。(3)商品及金融衍生品类资产包括在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、商品期货、期权等。若本资产管理计划投资于期权等金融衍生品,管理人需提前就清算及核算规则与托管人进行沟通,经管理人和托管人双方达成一致后方可进行投资。(4)资产管理产品:包括但不限于公募证券投资基金(含公开募集基础设施证券投资基金(REITs))。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 贺向南 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 光证资管策略精选2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 光证资管策略精选2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-29 |
| 光证资管策略精选2号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-06 |
| 光证资管策略精选2号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 光证资管策略精选2号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2023-01-31 |
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