- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-12）
1.3101
成立以来
31.01%
2024-12-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-12 | 1.3101 | 1.3101 |
| 2024-12-11 | 1.3080 | 1.3080 |
| 2024-12-10 | 1.3048 | 1.3048 |
| 2024-12-09 | 1.2983 | 1.2983 |
| 2024-12-06 | 1.2977 | 1.2977 |
| 2024-12-05 | 1.2955 | 1.2955 |
| 2024-12-04 | 1.2943 | 1.2943 |
| 2024-12-03 | 1.2943 | 1.2943 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.20% | -1.40% |
| 近3月 | 2.14% | 26.98% |
| 近6月 | 2.45% | 13.67% |
| 近1年 | 5.04% | 17.56% |
| 近2年 | 13.42% | 1.90% |
| 近3年 | 20.10% | -20.31% |
| 今年来 | 4.41% | 17.41% | 成立来 | 31.01% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | （1）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准，管理人不提取业绩报酬。 （2）当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准，管理人提取超出部分的55%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 华安证券恒赢34号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券恒赢34号 |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2021-01-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曲少伦 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华安证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华安证券恒赢34号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 华安证券恒赢34号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-07-26 |
| 华安证券恒赢34号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 关于华安证券股份有限公司管理的资产管理计划管... | 其它公告 | 2024-07-22 |
| 华安证券恒赢34号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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