- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.1090 | 1.1090 |
| 2026-03-24 | 1.1000 | 1.1000 |
| 2026-03-23 | 1.0870 | 1.0870 |
| 2026-03-20 | 1.1110 | 1.1110 |
| 2026-03-19 | 1.1170 | 1.1170 |
| 2026-03-18 | 1.1270 | 1.1270 |
| 2026-03-17 | 1.1250 | 1.1250 |
| 2026-03-16 | 1.1280 | 1.1280 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.38% | -5.27% |
| 近3月 | 0.82% | -3.86% |
| 近6月 | 3.07% | -1.59% |
| 近1年 | 12.36% | 14.24% |
| 近2年 | 19.38% | 26.35% |
| 近3年 | 12.36% | 11.19% |
| 今年来 | 1.28% | -3.29% | 成立来 | 10.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 民生加银基金宁享1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 民生加银基金宁享1号FOF集合 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2021-06-01 |
| 投资策略： | 大类资产配置策略 本计划首先通过对各大类资产的波动率及下行风险进行统计分析和预测,然后在既定的目标风险下,使用Black-Litterman模型对资产配置组合进行优化,进而获得目标风险下的最佳大类资产配置比例,追求风险调整后的最大收益。 基金投资策略 在基金的选择方面,首先根据公司对基金分析评价成果,定期甄选基金进入基金备选池。 (1)基金公司的综合评价对基金公司的综合评价侧重定性分析,主要考虑的因素有:基金公司的股东背景、公司治理、核心管理团队的综合素质和稳定性、基金经理与投研团队的综合素质和稳定性、公司管理的资产规模和盈利能力、管理层的管理风格、投资决策程序的科学性和执行度、公司风险控制制度健全性和执行力度、公司基金的类型和收益情况、公司基金交叉持股情况、基金公司产品创新能力及客户服务水平等。评价方式主要来自于实地调研、公司刊物和公开信息。根据综合评价结果,将基金公司分为三个类别:重点投资类、可选投资类、暂不关注类。 (2)基金的综合评价根据基金品种的分类,以每类基金的具体品种为对象进行评价,并对各基金进行评级和排序。考虑因素主要包括定量和定性两个方面:定量的分析因素包括基金的获利能力(绝对的和风险调整后的)、基金的风险度量、基金风格分析、基金的组合分析、基金的收益分解、基金业绩的持续性分析,基金组合分析(主要分析基金的仓位变动,持仓行业特点及变动,重仓股特点及变动及换手率特点等):定性的分析因素包括基金经理的教育背景、工作经历、投资理念、投资性格、职业道德、违规记录等。综合考虑以上因素之后,对基金进行综合评价。 在指数基金投资方面,资产管理人将重点关注市场长期趋势与市场风格,通过研究指数基金所跟踪的标的指数,考虑到标的指数在估值水平、成长性、波动性、流动性方面的特征差异,重点分析各标的指数在行业分布方面的差异,根据行业景气度跟踪,基于风格轮换投资策略进行被动型股票基金产品配置。 在ETF基金投资方面,资产管理人将结合基金的风险收益表现、基金规模、流动性、市场折(溢)价情况,选择市场表现良好、投资管理能力强、跟踪误差小、流动性好的ETF基金进行投资。 在其他基金的选择上,资产管理人在定性分析的基础上,定量分析基金的净值增长率、波动率、基金的选股能力和择时能力等指标,综合考察基金的市场表现和基金的管理水准。 (3)子基金的选择标准 1)运作合规综合各类信息结合实地调研,对相关基金公司、基金、基金经理是否合规运作进行分析,例如是否受到过行政或刑事处罚,优选运营合规的基金公司、基金、基金经理。对存在重大运营合规问题的基金公司、基金、基金经理实行一票否决制。 2)风格清晰 ①固收类基金:以量化分析为主,通过实地调研进行验证,优选久期和信用因子稳定暴露的债券基金。 A、通过基于债券基金时间序列净值数据的风格归因的量化分析,对基金在久期、期限、信用、货币等4大因子上的暴露度进行分析,优选在久期、信用因子上稳定的债券基金。 B、通过对债券基金定期披露报告进行量化分析,辅助判断基金投资风格。包括:资产配置信息分析:例如大类资产配置比例、杠杆比例、券种配置、重仓个券:债券基金财务报表的分析:通过基金收入来源的划分,分析基金收入多来自利息、资本利得还是公允价值变动收益:基金重仓券分析:例如重仓券集中度、重仓券流动性、信用风险情况以及单只券的价值判断等。 C、通过实地调研对量化分析的结论进行验证。 ②权益类基金 A、对于指数基金,重点考察其跟踪误差: B、对于指数增强基金,重点考察其跟踪误差和信息比率; C、对于其他偏股型基金,分析过程中以“人”为本,将同一基金经理不同时间区间的业绩进行拼接,然后通过因子归因模型分解基金经理的历史业绩,从长、中、短三个时间维度上进行比较,优选在风格因子(如价值、成长、大盘、小盘、行业等)上有稳定暴露的基金经理。 3)中长期收益良好 ①固收类基金:最近三年累计收益率排名公司基金基础库的前50%。 ②权益类基金(非指数基金):最近三年累计收益率排名公司基金基础库的前50% 4)业绩波动性较低 ①固收类基金:年化波动率小于3% ②权益类基金(非指数基金):年化波动率小于30% 5)公司治理良好公司的治理结构完善、投研组织架构科学、薪酬激励机制健全、人员稳定性高等。 |
| 投资范围： | 本资管计划投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金、香港互认基金)、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,资管计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本计划不得投资于收益凭证等非标准化债权类资产; 本计划不得投资于除公募证券投资基金之外的其他资产管理产品: 本计划投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品不低于本计划资产的80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 民生加银基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 亓锴 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 民生加银基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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