- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-10-28 0.14 2 2023-08-15 0.08
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-30）
1.2326
成立以来
49.97%
2025-05-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.2326 | 1.4526 |
| 2025-05-23 | 1.2250 | 1.4450 |
| 2025-05-20 | 1.2516 | 1.4716 |
| 2025-05-16 | 1.2372 | 1.4572 |
| 2025-05-09 | 1.2304 | 1.4504 |
| 2025-04-30 | 1.2004 | 1.4204 |
| 2025-04-25 | 1.1893 | 1.4093 |
| 2025-04-21 | 1.1872 | 1.4072 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.68% | 1.02% |
| 近3月 | 2.11% | -1.49% |
| 近6月 | 9.27% | -2.05% |
| 近1年 | 36.31% | 8.71% |
| 近2年 | 31.14% | 1.27% |
| 近3年 | 61.01% | -6.96% |
| 今年来 | 17.19% | -1.26% | 成立来 | 49.97% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-10-28 | 0.14 |
| 2 | 2023-08-15 | 0.08 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 衍复优优中证1000指数增强二号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 衍复优优中证1000指数增强二号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-09-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金投资于“衍复优优中证1000指数增强私募证券投资基金”,并可投资于货币基金、银行存款。 “衍复优优中证1000指数增强私募证券投资基金”的投资范围为:本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行上市的存托凭证、沪深交易所发行交易的优先股、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、债券逆回购、银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券交易、沪深交易所及期货交易所上市的期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)、公开募集证券投资基金。本基金可投资于银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额(如有)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海衍复投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高亢 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海衍复投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 衍复优优中证1000指数增强二号月报(202... | 定期报告 | 2024-09-11 |
| 衍复优优中证1000指数增强二号2024年第... | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 衍复优优中证1000指数增强二号私募证券投资... | 发行运作 | 2024-07-04 |
| 衍复优优中证1000指数增强二号2023年度... | 定期报告 | 2024-04-25 |
| 衍复优优中证1000指数增强二号2023年第... | 定期报告 | 2023-12-13 |
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