- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-12-16 0.13
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-04）
0.8540
成立以来
-3.95%
2025-07-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-04 | 0.8540 | 0.9840 |
| 2025-07-02 | 0.8520 | 0.9820 |
| 2025-06-27 | 0.8340 | 0.9640 |
| 2025-06-25 | 0.8300 | 0.9600 |
| 2025-06-20 | 0.7930 | 0.9230 |
| 2025-06-18 | 0.8160 | 0.9460 |
| 2025-06-13 | 0.8100 | 0.9400 |
| 2025-06-11 | 0.8210 | 0.9510 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.91% | -2.11% |
| 近3月 | 2.28% | -0.89% |
| 近6月 | 12.96% | 11.58% |
| 近1年 | 5.09% | 19.34% |
| 近2年 | -26.10% | 38.50% |
| 近3年 | -14.77% | 12.47% |
| 今年来 | 7.69% | 0.66% | 成立来 | -3.95% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 1394天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 本基金份额持有期低于60天（不含）的，不得赎回；基金份额持有期在60天及以上但低于180天（不含）的，赎回费率为1%；基金份额持有期在180天及以上的，赎回费率为0%。% |
| 业绩报酬： | 年化收益率（R）大于5%时，计提25% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 国恩高频量化9号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国恩高频量化9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何文领 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国恩高频量化9号私募证券投资基金私募基金合同... | 其它公告 | 2024-09-04 |
| 国恩高频量化9号私募证券投资基金新版合同启用... | 其它公告 | 2024-08-02 |
| 国恩高频量化9号私募证券投资基金按运作指引十... | 发行运作 | 2024-07-15 |
| 国恩高频量化9号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-27 |
| 国恩高频量化9号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-04-17 |
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