- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-26 0.05 2 2024-01-10 0.06
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-09）
1.4828
成立以来
60.92%
2026-02-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.4828 | 1.5928 |
| 2026-02-06 | 1.4682 | 1.5782 |
| 2026-02-04 | 1.4814 | 1.5914 |
| 2026-02-02 | 1.4616 | 1.5716 |
| 2026-01-30 | 1.4845 | 1.5945 |
| 2026-01-28 | 1.4999 | 1.6099 |
| 2026-01-26 | 1.4914 | 1.6014 |
| 2026-01-23 | 1.5023 | 1.6123 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.12% | -2.11% |
| 近3月 | 1.19% | -0.89% |
| 近6月 | 6.17% | 11.58% |
| 近1年 | 8.18% | 19.34% |
| 近2年 | 16.61% | 38.50% |
| 近3年 | 34.04% | 12.47% |
| 今年来 | 1.74% | 0.66% | 成立来 | 60.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 暂无数据 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔高水位净值法，按20%比例进行计提 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08-26 | 0.05 |
| 2 | 2024-01-10 | 0.06 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国恩回报23号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国恩回报23号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何文领 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国恩回报23号私募证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-08-21 |
| 关于深圳前海国恩资本管理有限公司旗下产品【国... | 人事变更 | 2024-07-18 |
| 国恩回报23号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-27 |
| 国恩回报23号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-04-17 |
| 国恩回报23号私募证券投资基金分红方式通知 | 收益分配 | 2024-01-15 |
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