- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-01-23 0.4464 2 2023-12-15 0.4563
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-03-31）
1.1318
成立以来
126.14%
2026-03-31
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1318 | 2.0345 |
| 2026-03-27 | 1.1426 | 2.0453 |
| 2026-03-24 | 1.1149 | 2.0176 |
| 2026-03-20 | 1.1387 | 2.0414 |
| 2026-03-17 | 1.1792 | 2.0819 |
| 2026-03-13 | 1.2064 | 2.1091 |
| 2026-03-10 | 1.2123 | 2.1150 |
| 2026-03-06 | 1.2058 | 2.1085 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -7.89% | -4.62% |
| 近3月 | 4.29% | -4.09% |
| 近6月 | 8.63% | -4.31% |
| 近1年 | 43.99% | 15.00% |
| 近2年 | 65.34% | 24.47% |
| 近3年 | 50.42% | 8.56% |
| 今年来 | 4.29% | -4.09% | 成立来 | 126.14% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 若A类基金份额持有时间少于6个月，赎回费率1%； 若A类基金份额持有时间大于等于6个月，赎回费率0。 基金红利再投资所转投基金份额无赎回费用。% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-01-23 | 0.4464 |
| 2 | 2023-12-15 | 0.4563 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 稳博500指数增强多策略1号私募证券投资基金(A类份额) |
| 产品简称： | 稳博500指数增强多策略1号A类 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-09-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种(指股票、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B)、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海稳博投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘正 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海稳博投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 稳博500指数增强多策略1号A类2023年第... | 定期报告 | 2024-08-30 |
| 稳博500指数增强多策略1号A类2024年第... | 定期报告 | 2024-08-30 |
| 关于稳博500指数增强多策略1号私募证券投资... | 其它公告 | 2024-07-10 |
| 稳博500指数增强多策略1号A类2023年度... | 定期报告 | 2024-06-26 |
| 稳博500指数增强多策略1号私募证券投资基金... | 收益分配 | 2023-12-11 |
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