- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-27 0.0189 2 2023-11-27 0.0708
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-26）
1.0093
成立以来
10.11%
2024-11-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-26 | 1.0093 | 1.0990 |
| 2024-11-25 | 1.0093 | 1.0990 |
| 2024-11-22 | 1.0091 | 1.0988 |
| 2024-11-21 | 1.0091 | 1.0988 |
| 2024-11-20 | 1.0090 | 1.0987 |
| 2024-11-19 | 1.0090 | 1.0987 |
| 2024-11-18 | 1.0089 | 1.0986 |
| 2024-11-15 | 1.0088 | 1.0985 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | -2.94% |
| 近3月 | 0.33% | 15.52% |
| 近6月 | 0.81% | 6.63% |
| 近1年 | 2.67% | 8.54% |
| 近2年 | 7.94% | 1.71% |
| 近3年 | --- | -20.99% |
| 今年来 | 2.29% | 11.92% | 成立来 | 10.11% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.00015 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-27 | 0.0189 |
| 2 | 2023-11-27 | 0.0708 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 信达证券睿享5号双月定开集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信达证券睿享5号双月定开 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-05-24 |
| 投资策略： | 本集合计划通过依托管理人积累的投资管理经验和综合性资源优势,在深入研究的基础上判断固收类资产和货币市场的风险收益,通过定量和定性分析构建投资组合。 1、资产配置策略 本集合计划在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,根据资产的风险收益特征,将投资范围细分为固定收益类资产、期货和衍生品类资产等细类资产。管理人通过分析细类资产的收益率水平、风险来源、市场流动性等因素,结合对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,采取积极的投资策略,对投资组合中各细类属资产进行动态优化配置,以寻求收益、风险、流动性之间的最佳平衡点。 2、固定收益类资产投资策略 (1)普通债券投资策略 (2)可转换债券和可交换债券投资策略 (3)资产证券化产品投资策略 (4)回购套利策略 (5)银行存款、货币市场基金、债券逆回购等资产投资策略 3、国债期货投资策略 本集合计划实施国债期货套期保值的目标是利用国债期货与现货资产组合收益率波动相关性而持有相应比例的相同或相反方向头寸从而降低资产组合收益波动率,或减少资产组合价值下跌风险。拟实施的国债期货套保策略主要包括久期中性策略、DVOl套保策略以及Beta比例套保。在具体操作方面可以选择单一目标价位套保和多目标价位套保,及套利形式套保等。信用债由于有信用风险补偿存在,国债期货只能对冲利率风险,组合仍会留有信用风险的敞口。 4、信用保护工具投资策略 本集合计划关于信用保护工具投资,采用方向性交易策略,通过对基本面、所属行业和技术面等进行分析,博弈信用利差走势,买入相关标的的同时选择买入信用风险缓释工具或信用保护工具,从而实现信用风险的转移,赚取个券信用利差,增厚产品收益。 5、权益类资产投资策略 本集合计划不直接投资股票等权益类资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票、权益型基金等资产,本集合计划将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债、中期票据(含永续中票等)、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券型基金、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、信用保护工具(包括银行间信用风险缓释工具和交易所信用保护工具等)、可交换债券、可转换债券、现金、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场基金,及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。此外,本集合计划可以投资于期货和衍生品类资产:包括在证券期货交易所等国务院同意设立的交易所集中交易清算的国债期货(套期保值)。本集合计划不直接投资股票等权益类资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票、权益型基金等资产,本集合计划将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 信达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 连永龙 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 |
| 发行人： | 信达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 信达证券睿享5号双月定开2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 信达证券睿享5号双月定开2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 关于信达证券睿享5号双月定开集合资产管理计划... | 收益分配 | 2024-05-20 |
| 关于信达证券睿享5号双月定开集合资产管理计划... | 发行运作 | 2024-04-25 |
| 信达证券睿享5号双月定开2023年第4季度报... | 定期报告 | 2024-02-05 |
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